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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 398.00 | 350 028.00 | 78 370.00 | 428 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 791.00 | 178 926.00 | 118 864.00 | 297 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 090.00 | 532 187.00 | 204 903.00 | 737 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 704.00 | 55 624.00 | 490 079.00 | 545 704.00 |
BZ Autres créances | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 896 861.00 | | 896 861.00 | 896 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 792.00 | 55 624.00 | 1 894 168.00 | 1 949 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 882.00 | 587 811.00 | 2 099 071.00 | 2 686 882.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 340.00 | 850 675.00 | | 881 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 101.00 | 330 665.00 | | 499 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 442.00 | 1 225 340.00 | | 1 424 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | 67 588.00 | | 30 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 140 954.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 487.00 | 273 134.00 | | 209 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 892.00 | 269 861.00 | | 333 892.00 |
EA Autres dettes | 99 710.00 | 100 027.00 | | 99 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 629.00 | 851 565.00 | | 674 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 071.00 | 2 076 905.00 | | 2 099 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 471.00 | 820 988.00 | | 655 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 730.00 | | 48 834.00 | 724 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 473.00 | 737 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 473.00 | 726 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 830.00 | | 48 832.00 | 713 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 2.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 416.00 | 81 702.00 | 35 931.00 | 486 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 183.00 | 81 702.00 | 35 931.00 | 483 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 487.00 | 209 487.00 | | 209 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 480 922.00 | 480 922.00 | | 480 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
VB T. V. A. | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VC Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 577.00 | 11 419.00 | 19 159.00 | 30 577.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 396.00 | 641 605.00 | 71 791.00 | 713 396.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 629.00 | 655 471.00 | 19 159.00 | 674 629.00 |