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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 179.00 | 544 682.00 | 150 496.00 | 695 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 553.00 | 556 461.00 | 211 092.00 | 767 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
060 Stock marchandises | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
072 Créances – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
084 Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 981.00 | | 276 981.00 | 276 981.00 |
110 Total général Actif | 1 044 535.00 | 556 461.00 | 488 073.00 | 1 044 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 631.00 | | | 346 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 924.00 | | | 703 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
242 Autres charges externes. | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
252 Charges sociales | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 167.00 | | | 645 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 764 817.00 | | | 764 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |