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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
AP Constructions | 410 807.00 | 367 804.00 | 43 003.00 | 410 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 875.00 | 152 994.00 | 6 881.00 | 159 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 603.00 | 198 488.00 | 45 115.00 | 243 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 059.00 | 731 066.00 | 155 994.00 | 887 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 716.00 | 951.00 | 153 765.00 | 154 716.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CF Disponibilités | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 318.00 | 951.00 | 577 367.00 | 578 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 378.00 | 732 017.00 | 733 361.00 | 1 465 378.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DL TOTAL (I) | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 361.00 | | | 733 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
FD Production vendue biens | 396 577.00 | | 396 577.00 | 396 577.00 |
FG Production vendue services | 409 397.00 | | 409 397.00 | 409 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 196.00 | | 1 159 196.00 | 1 159 196.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 933.00 | | | 1 157 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 716.00 | | | 1 081 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 584.00 | | 23 569.00 | 864 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 887 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 814 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 010.00 | | 23 369.00 | 792 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | 200.00 | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 077.00 | 25 082.00 | 1 093.00 | 707 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 298.00 | 25 082.00 | 1 093.00 | 695 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 272.00 | 12 751.00 | 35 436.00 | 49 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 905.00 | 182 729.00 | 176.00 | 182 905.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 618.00 | 261 097.00 | 35 436.00 | 297 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |