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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
AP Constructions | 410 807.00 | 372 193.00 | 38 614.00 | 410 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 541.00 | 154 715.00 | 5 826.00 | 160 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 989.00 | 215 809.00 | 57 179.00 | 272 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 110.00 | 754 496.00 | 162 614.00 | 917 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BP En cours de production de services | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 764.00 | 951.00 | 133 813.00 | 134 764.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 847.00 | 951.00 | 474 896.00 | 475 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 957.00 | 755 447.00 | 637 510.00 | 1 392 957.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 219 672.00 | | | 219 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 358 048.00 | | | 358 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 510.00 | | | 637 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 059.00 | | 30 051.00 | 887 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 285.00 | | 30 051.00 | 814 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 066.00 | 23 430.00 | | 731 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 287.00 | 23 430.00 | | 719 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -518.00 | -518.00 | | -518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 938.00 | 17 837.00 | 44 101.00 | 61 938.00 |
VI Groupe et associés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 032.00 | 172 856.00 | 176.00 | 173 032.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 404.00 | 167 304.00 | 44 101.00 | 211 404.00 |