| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 705 170.00 | 582 815.00 | 122 355.00 | 705 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 544.00 | 594 593.00 | 182 950.00 | 777 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
060 Stock marchandises | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 874.00 | 1 367.00 | 94 506.00 | 95 874.00 |
072 Créances – Autres | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 892.00 | 1 367.00 | 256 525.00 | 257 892.00 |
110 Total général Actif | 1 035 437.00 | 595 961.00 | 439 475.00 | 1 035 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 647.00 | | | 737 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
252 Charges sociales | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 479.00 | | | 696 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 553.00 | | | 767 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |