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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753 436.00 | 648 437.00 | 104 999.00 | 753 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 810.00 | 660 215.00 | 165 594.00 | 825 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
060 Stock marchandises | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 784.00 | 1 118.00 | 75 666.00 | 76 784.00 |
072 Créances – Autres | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 235.00 | 1 118.00 | 253 117.00 | 254 235.00 |
110 Total général Actif | 1 080 044.00 | 661 333.00 | 418 711.00 | 1 080 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 529 617.00 | | | 529 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
222 Production stockée | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 112.00 | | | 1 168 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 209.00 | | | 242 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
242 Autres charges externes. | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 660.00 | | | 362 660.00 |
252 Charges sociales | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 387.00 | | | 1 159 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
280 Produits financiers | 998.00 | | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
294 Charges financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 544.00 | | | 777 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 837 585.00 | | | -2 837 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |