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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
AP Constructions | 410 807.00 | 363 319.00 | 47 488.00 | 410 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 254.00 | 147 198.00 | 5 056.00 | 152 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 949.00 | 184 781.00 | 44 168.00 | 228 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 584.00 | 707 077.00 | 157 507.00 | 864 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 486.00 | 951.00 | 103 535.00 | 104 486.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 059.00 | 951.00 | 450 108.00 | 451 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 643.00 | 708 028.00 | 607 615.00 | 1 315 643.00 |
CU Autres participations | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 615.00 | | | 607 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
FD Production vendue biens | 378 884.00 | | 378 884.00 | 378 884.00 |
FG Production vendue services | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 716.00 | | 998 716.00 | 998 716.00 |
FM Production stockée | | | -23 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 875.00 | | | 1 006 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 357.00 | | | 980 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 810.00 | | 91 487.00 | 825 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 713.00 | 864 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 713.00 | 792 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 436.00 | | 91 287.00 | 753 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 200.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 215.00 | 87 005.00 | 40 144.00 | 660 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 437.00 | 87 005.00 | 40 144.00 | 648 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | 167.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 167.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 167.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 684.00 | 16 730.00 | 36 793.00 | 55 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 886.00 | 141 710.00 | 176.00 | 141 886.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 554.00 | 203 601.00 | 36 793.00 | 242 554.00 |