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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 521 697.00 | 234 559.00 | 287 138.00 | 521 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 312.00 | 536 710.00 | 85 602.00 | 622 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 288.00 | 608 309.00 | 222 979.00 | 831 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 115.00 | 1 380 354.00 | 979 761.00 | 2 360 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 677 943.00 | | 677 943.00 | 677 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 820.00 | 9 873.00 | 44 947.00 | 54 820.00 |
BZ Autres créances | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CF Disponibilités | 253 437.00 | | 253 437.00 | 253 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 608.00 | 9 873.00 | 1 354 735.00 | 1 364 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 724.00 | 1 390 227.00 | 2 334 497.00 | 3 724 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 40 000.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 269.00 | 190 803.00 | | 190 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 434.00 | 499 466.00 | | 435 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 349.00 | 734 269.00 | | 1 076 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 603.00 | 651 722.00 | | 437 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 488 555.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 025.00 | 431 593.00 | | 584 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 725.00 | 195 336.00 | | 226 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 12 321.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 568.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 148.00 | 1 783 094.00 | | 1 258 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 497.00 | 2 517 363.00 | | 2 334 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 457 549.00 | | 12 457 549.00 | 12 457 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 621.00 | | 1 784 621.00 | 1 784 621.00 |
FG Production vendue services | 194 721.00 | | 194 721.00 | 194 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 436 891.00 | | 14 436 891.00 | 14 436 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 506 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 844 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 570.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 570.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | 4 430.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 257.00 | 222 917.00 | | 201 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500 678.00 | 14 398 181.00 | | 14 500 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 245.00 | 13 898 715.00 | | 14 065 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 434.00 | 499 466.00 | | 435 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 392.00 | | | 2 367 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 288.00 | | | 1 982 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 845.00 | 184 125.00 | 46 615.00 | 1 242 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 068.00 | 184 125.00 | 46 615.00 | 1 242 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 1 248.00 | 2 733.00 | 11 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 025.00 | 584 025.00 | | 584 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 275.00 | 241 972.00 | 188 303.00 | 430 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 082.00 | 321 109.00 | 20 973.00 | 342 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 148.00 | 1 069 845.00 | 188 303.00 | 1 258 148.00 |