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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 545 975.00 | 340 534.00 | 205 442.00 | 545 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 782.00 | 553 564.00 | 89 218.00 | 642 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 104.00 | 654 222.00 | 238 882.00 | 893 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 351.00 | 1 549 096.00 | 918 255.00 | 2 467 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BT Marchandises | 657 648.00 | | 657 648.00 | 657 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 307 044.00 | | 307 044.00 | 307 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
CF Disponibilités | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 104.00 | | 1 853 104.00 | 1 853 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 455.00 | 1 549 096.00 | 2 771 359.00 | 4 320 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 770 918.00 | 224 291.00 | | 770 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 119.00 | 546 627.00 | | 471 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 232.00 | 1 222 113.00 | | 1 693 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 101.00 | 282 404.00 | | 440 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 55 011.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 629.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 637.00 | 549 912.00 | | 372 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 275.00 | 232 376.00 | | 260 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 646.00 | | |
EA Autres dettes | 389.00 | 268.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 128.00 | 1 122 245.00 | | 1 078 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 359.00 | 2 344 358.00 | | 2 771 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 951.00 | 1 122 245.00 | | 887 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 149.00 | 4 573.00 | | 127 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 439 020.00 | | 13 439 020.00 | 13 439 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 435.00 | | 2 020 435.00 | 2 020 435.00 |
FG Production vendue services | 191 665.00 | | 191 665.00 | 191 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 651 121.00 | | 15 651 121.00 | 15 651 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 665 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 160.00 | 16 047.00 | | 8 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 30 462.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 179.00 | 30 462.00 | | 23 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 541.00 | 32 356.00 | | 31 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 362.00 | -1 894.00 | | -8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 121.00 | 245 749.00 | | 172 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 150.00 | 15 190 798.00 | | 15 709 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 032.00 | 14 644 170.00 | | 15 238 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 119.00 | 546 627.00 | | 471 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 410.00 | | 118 116.00 | 2 366 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 2 467 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 2 081 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 846.00 | | | 363 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 385.00 | | 117 650.00 | 1 981 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | 466.00 | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 972.00 | 150 299.00 | 17 175.00 | 1 415 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 195.00 | 150 299.00 | 17 175.00 | 1 415 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 637.00 | 372 637.00 | | 372 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
UX Autres créances clients | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 450.00 | 121 273.00 | 190 177.00 | 311 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 049.00 | 378 405.00 | 21 644.00 | 400 049.00 |
VW T.V.A. | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 399.00 | 887 222.00 | 190 177.00 | 1 077 399.00 |