| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 545 975.00 | 466 452.00 | 79 523.00 | 545 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 522.00 | 640 294.00 | 148 227.00 | 788 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 604.00 | 817 076.00 | 168 528.00 | 985 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 590.00 | 1 924 599.00 | 821 992.00 | 2 746 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BT Marchandises | 726 361.00 | | 726 361.00 | 726 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | 1 489.00 | 31 755.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 1 400 555.00 | | 1 400 555.00 | 1 400 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 082.00 | 1 489.00 | 2 346 593.00 | 2 348 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 673.00 | 1 926 088.00 | 3 168 585.00 | 5 094 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 255.00 | 94 224.00 | | 170 255.00 |
DG Autres réserves | 735 500.00 | 772 537.00 | | 735 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 180.00 | 380 154.00 | | 619 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 216.00 | 1 698 109.00 | | 1 976 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 791.00 | 245 008.00 | | 304 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 030.00 | 192 227.00 | | 110 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 994.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 027.00 | 502 477.00 | | 549 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 866.00 | 219 273.00 | | 226 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 202.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 369.00 | 1 160 181.00 | | 1 192 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 585.00 | 2 858 290.00 | | 3 168 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 682.00 | 983 906.00 | | 969 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 869 123.00 | | 12 869 123.00 | 12 869 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 921 514.00 | | 1 921 514.00 | 1 921 514.00 |
FG Production vendue services | 208 095.00 | | 208 095.00 | 208 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 998 732.00 | | 14 998 732.00 | 14 998 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 227 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 254.00 | 10 862.00 | | 25 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | 9 599.00 | | 12 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 291.00 | 9 599.00 | | 54 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 7 821.00 | | 6 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 136 170.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 477.00 | -126 571.00 | | 47 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 615.00 | 153 267.00 | | 245 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 838.00 | 15 139 907.00 | | 15 102 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 658.00 | 14 759 753.00 | | 14 483 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 180.00 | 380 154.00 | | 619 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 2 504.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 094.00 | | 134 496.00 | 2 612 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 846.00 | | | 363 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 067.00 | | 134 189.00 | 2 226 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | 308.00 | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 866.00 | 147 352.00 | | 1 690 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 089.00 | 147 352.00 | | 1 690 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 350.00 | | 41 969.00 | 128 350.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 1 400.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 439.00 | 1 400.00 | 41 969.00 | 128 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 439.00 | 1 400.00 | 41 969.00 | 128 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 027.00 | 549 027.00 | | 549 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
UX Autres créances clients | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 924.00 | 1 216 924.00 | | 1 216 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 952.00 | 74 265.00 | 222 687.00 | 296 952.00 |
VI Groupe et associés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 516.00 | 1 464 028.00 | 22 488.00 | 1 486 516.00 |
VW T.V.A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 906.00 | 969 219.00 | 222 687.00 | 1 191 906.00 |