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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 545 975.00 | 437 444.00 | 108 531.00 | 545 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 988.00 | 605 580.00 | 173 409.00 | 778 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 104.00 | 775 415.00 | 117 688.00 | 893 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 094.00 | 1 819 216.00 | 792 878.00 | 2 612 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BT Marchandises | 777 200.00 | | 777 200.00 | 777 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 895.00 | 89.00 | 52 806.00 | 52 895.00 |
BZ Autres créances | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 862.00 | | 334 862.00 | 334 862.00 |
CF Disponibilités | 631 783.00 | | 631 783.00 | 631 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 501.00 | 89.00 | 2 065 412.00 | 2 065 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 595.00 | 1 819 305.00 | 2 858 290.00 | 4 677 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
DG Autres réserves | 772 537.00 | 770 918.00 | | 772 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 154.00 | 471 119.00 | | 380 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 109.00 | 1 693 232.00 | | 1 698 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 008.00 | 440 101.00 | | 245 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 227.00 | 3 998.00 | | 192 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | 728.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 477.00 | 372 637.00 | | 502 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 273.00 | 260 275.00 | | 219 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 181.00 | 1 078 128.00 | | 1 160 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 290.00 | 2 771 359.00 | | 2 858 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 906.00 | 887 951.00 | | 983 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 573.00 | 127 149.00 | | 4 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 946 399.00 | | 12 946 399.00 | 12 946 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 952 004.00 | | 1 952 004.00 | 1 952 004.00 |
FG Production vendue services | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 957.00 | | 15 098 957.00 | 15 098 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 020 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 8 160.00 | | 10 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | 8 880.00 | | 9 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 23 179.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 31 541.00 | | 7 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 170.00 | 31 541.00 | | 136 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 571.00 | -8 362.00 | | -126 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 267.00 | 172 121.00 | | 153 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 139 907.00 | 15 709 150.00 | | 15 139 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 753.00 | 15 238 032.00 | | 14 759 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 154.00 | 471 119.00 | | 380 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 096.00 | 167 099.00 | 25 329.00 | 1 549 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 319.00 | 167 099.00 | 25 329.00 | 1 548 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 128 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 477.00 | 502 477.00 | | 502 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 288.00 | 61 014.00 | 176 274.00 | 237 288.00 |
VI Groupe et associés | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 369.00 | 286 189.00 | 22 180.00 | 308 369.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 186.00 | 982 912.00 | 176 274.00 | 1 159 186.00 |