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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 545 975.00 | 285 660.00 | 260 316.00 | 545 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 988.00 | 514 971.00 | 118 018.00 | 632 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 422.00 | 614 565.00 | 187 857.00 | 802 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 410.00 | 1 415 972.00 | 950 438.00 | 2 366 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BT Marchandises | 681 077.00 | | 681 077.00 | 681 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | 1 023.00 | 47 181.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
CF Disponibilités | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 943.00 | 1 023.00 | 1 393 920.00 | 1 394 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 353.00 | 1 416 995.00 | 2 344 358.00 | 3 761 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 000.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 224 291.00 | 190 269.00 | | 224 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 627.00 | 435 434.00 | | 546 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 113.00 | 1 076 349.00 | | 1 222 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 404.00 | 437 603.00 | | 282 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 011.00 | 690.00 | | 55 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 911.00 | 584 025.00 | | 549 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 376.00 | 226 725.00 | | 232 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 8 649.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 456.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 245.00 | 1 258 148.00 | | 1 122 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 358.00 | 2 334 497.00 | | 2 344 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 794.00 | 1 069 845.00 | | 1 040 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 486.00 | 7 328.00 | | 21 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 870 925.00 | | 12 870 925.00 | 12 870 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 572.00 | | 2 027 572.00 | 2 027 572.00 |
FG Production vendue services | 183 908.00 | | 183 908.00 | 183 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 082 405.00 | | 15 082 405.00 | 15 082 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 141 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 005 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 357 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 462.00 | 300.00 | | 30 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 4 428.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 356.00 | 4 728.00 | | 32 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -4 728.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 749.00 | 201 257.00 | | 245 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 798.00 | 14 500 678.00 | | 15 190 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 170.00 | 14 065 245.00 | | 14 644 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 627.00 | 435 434.00 | | 546 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 115.00 | | | 2 360 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 296.00 | | | 1 975 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 354.00 | 163 378.00 | 127 760.00 | 1 380 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 577.00 | 163 378.00 | 127 760.00 | 1 379 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | 503.00 | 9 353.00 | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 503.00 | 9 353.00 | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 911.00 | 549 911.00 | | 549 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 918.00 | 179 468.00 | 81 451.00 | 260 918.00 |
VP Divers | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 287.00 | 241 109.00 | 21 178.00 | 262 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 245.00 | 1 040 794.00 | 81 451.00 | 1 122 245.00 |