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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
AP Constructions | 545 975.00 | 520 852.00 | 25 123.00 | 545 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 084.00 | 684 165.00 | 109 919.00 | 794 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 090.00 | 879 064.00 | 197 026.00 | 1 076 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 341.00 | | 1 374 341.00 | 1 374 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 824.00 | 2 084 857.00 | 2 091 967.00 | 4 176 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BT Marchandises | 790 971.00 | | 790 971.00 | 790 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | 1 489.00 | 47 675.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 634 117.00 | | 634 117.00 | 634 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 238.00 | 1 489.00 | 1 586 748.00 | 1 588 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 061.00 | 2 086 347.00 | 3 678 715.00 | 5 765 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 091.00 | 170 255.00 | | 294 091.00 |
DG Autres réserves | 889 683.00 | 735 500.00 | | 889 683.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 196.00 | 619 180.00 | | 416 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 252.00 | 1 976 216.00 | | 2 051 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 602.00 | 304 791.00 | | 315 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 110 030.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 306.00 | 549 027.00 | | 551 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 099.00 | 226 866.00 | | 212 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 284.00 | 780.00 | | 547 284.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 874.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 463.00 | 1 192 369.00 | | 1 627 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 715.00 | 3 168 585.00 | | 3 678 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 213.00 | 969 682.00 | | 1 413 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 738.00 | 7 730.00 | | 8 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 587 389.00 | | 13 587 389.00 | 13 587 389.00 |
FD Production vendue biens | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 |
FG Production vendue services | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 731.00 | | 15 652 731.00 | 15 652 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 484 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 964.00 | 25 254.00 | | 34 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 12 322.00 | | 4 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 54 291.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 6 814.00 | | 8 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 6 814.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 733.00 | 47 477.00 | | -7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 564.00 | 245 615.00 | | 162 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 540.00 | 15 102 838.00 | | 15 722 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 345.00 | 14 483 658.00 | | 15 306 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 196.00 | 619 180.00 | | 416 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 590.00 | | 1 430 234.00 | 2 746 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 176 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 846.00 | | | 363 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 256.00 | | 1 430 234.00 | 2 360 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 218.00 | 156 639.00 | | 1 838 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 441.00 | 156 639.00 | | 1 837 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 381.00 | 3 620.00 | | 86 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 870.00 | 3 620.00 | | 87 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 870.00 | 3 620.00 | | 87 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 306.00 | 551 306.00 | | 551 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 284.00 | 547 284.00 | | 547 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
UX Autres créances clients | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
VC Groupe et associés | 274 922.00 | 274 922.00 | | 274 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 864.00 | 92 613.00 | 214 250.00 | 306 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 169.00 | 709 681.00 | 22 488.00 | 732 169.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 463.00 | 1 413 213.00 | 214 250.00 | 1 627 463.00 |