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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 086.00 | 68 114.00 | 23 972.00 | 92 086.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 204 682.00 | 131 077.00 | 73 605.00 | 204 682.00 |
AP Constructions | 6 644 015.00 | 4 943 964.00 | 1 700 052.00 | 6 644 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185 174.00 | 8 340 300.00 | 2 844 873.00 | 11 185 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 412.00 | 76 951.00 | 18 461.00 | 95 412.00 |
AX Avances et acomptes | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507 796.00 | 13 560 406.00 | 4 947 391.00 | 18 507 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 542.00 | 107 024.00 | 625 518.00 | 732 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 251.00 | | 1 279 251.00 | 1 279 251.00 |
BZ Autres créances | 6 112 247.00 | | 6 112 247.00 | 6 112 247.00 |
CF Disponibilités | 8 868 531.00 | | 8 868 531.00 | 8 868 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 312 883.00 | 107 024.00 | 17 205 859.00 | 17 312 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 820 679.00 | 13 667 430.00 | 22 153 249.00 | 35 820 679.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 995 397.00 | 4 313 051.00 | | 3 995 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583 067.00 | 2 682 346.00 | | 3 583 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 184.00 | 186 627.00 | | 163 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 368 347.00 | 2 435 791.00 | | 2 368 347.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 995.00 | 10 717 816.00 | | 11 209 995.00 |
DP Provisions pour risques | 167 341.00 | 62 252.00 | | 167 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 403.00 | 967 596.00 | | 1 033 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 744.00 | 1 029 848.00 | | 1 200 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 352.00 | 6 311 136.00 | | 6 808 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 753.00 | 2 595 945.00 | | 2 835 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 563.00 | 70 215.00 | | 91 563.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 135 161.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742 510.00 | 9 570 450.00 | | 9 742 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 249.00 | 21 318 114.00 | | 22 153 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 155 468.00 | | 77 155 468.00 | 77 155 468.00 |
FG Production vendue services | 1 050 091.00 | | 1 050 091.00 | 1 050 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 205 559.00 | | 78 205 559.00 | 78 205 559.00 |
FM Production stockée | | | 13 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 455 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 657 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 443 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 824.00 | |
GE Autres charges | | | 44 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 095 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 726.00 | 237 057.00 | | 24 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 888.00 | 702 108.00 | | 648 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 614.00 | 939 165.00 | | 673 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 711.00 | 538 047.00 | | 587 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 711.00 | 543 540.00 | | 587 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 903.00 | 395 625.00 | | 85 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 876.00 | 254 397.00 | | 243 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 297.00 | 2 079 905.00 | | 1 641 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 151 069.00 | 76 604 441.00 | | 79 151 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 568 003.00 | 73 922 095.00 | | 75 568 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583 067.00 | 2 682 346.00 | | 3 583 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 114 461.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 982 232.00 | | | 17 982 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 507 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 185 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 659 473.00 | | | 17 659 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615 544.00 | 1 125 190.00 | 180 329.00 | 12 615 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 831.00 | 9 283.00 | | 58 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556 713.00 | 1 115 907.00 | 180 329.00 | 12 556 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 435 791.00 | 581 443.00 | 648 888.00 | 2 435 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 848.00 | 202 824.00 | 31 928.00 | 1 029 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 581 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 352.00 | 6 808 352.00 | | 6 808 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 801.00 | 7 451 801.00 | | 7 451 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742 510.00 | 9 498 634.00 | | 9 742 510.00 |