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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 086.00 | 77 213.00 | 14 872.00 | 92 086.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 213 032.00 | 141 397.00 | 71 634.00 | 213 032.00 |
AP Constructions | 6 685 787.00 | 5 116 535.00 | 1 569 251.00 | 6 685 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674 077.00 | 9 233 444.00 | 2 440 633.00 | 11 674 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 88 134.00 | 22 489.00 | 110 624.00 |
AX Avances et acomptes | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 271 278.00 | 14 656 725.00 | 4 614 553.00 | 19 271 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 147.00 | 106 883.00 | 685 264.00 | 792 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 394.00 | | 354 394.00 | 354 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 774.00 | | 1 667 774.00 | 1 667 774.00 |
BZ Autres créances | 5 862 479.00 | | 5 862 479.00 | 5 862 479.00 |
CF Disponibilités | 9 827 366.00 | | 9 827 366.00 | 9 827 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 588 912.00 | 106 883.00 | 18 482 029.00 | 18 588 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 860 190.00 | 14 763 608.00 | 23 096 582.00 | 37 860 190.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 578 464.00 | 3 995 397.00 | | 4 578 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970 477.00 | 3 583 067.00 | | 3 970 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 598.00 | 163 184.00 | | 146 598.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232 606.00 | 2 368 347.00 | | 2 232 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028 145.00 | 11 209 995.00 | | 12 028 145.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | 167 341.00 | | 23 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 544.00 | 1 033 403.00 | | 495 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 344.00 | 1 200 744.00 | | 519 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164 221.00 | 6 808 352.00 | | 7 164 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 114.00 | 2 835 753.00 | | 3 151 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 757.00 | 91 563.00 | | 233 757.00 |
EA Autres dettes | | 6 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 549 093.00 | 9 742 510.00 | | 10 549 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 096 582.00 | 22 153 249.00 | | 23 096 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 526.00 | 243 876.00 | | 10 338 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 157 458.00 | | 79 157 458.00 | 79 157 458.00 |
FG Production vendue services | 1 149 944.00 | | 1 149 944.00 | 1 149 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 307 402.00 | | 80 307 402.00 | 80 307 402.00 |
FM Production stockée | | | 94 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 315 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 120 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 074 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 831 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 587.00 | 24 726.00 | | 16 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 457.00 | 648 888.00 | | 636 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 044.00 | 673 614.00 | | 653 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 717.00 | 587 711.00 | | 500 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 170.00 | 587 711.00 | | 508 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 874.00 | 85 903.00 | | 144 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 567.00 | 243 876.00 | | 210 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 223.00 | 1 641 297.00 | | 1 448 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 968 593.00 | 79 151 069.00 | | 81 968 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 998 117.00 | 75 568 003.00 | | 77 998 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970 477.00 | 3 583 067.00 | | 3 970 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507 796.00 | | | 18 507 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 271 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 948 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 185 037.00 | | | 18 185 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 406.00 | 1 150 377.00 | 54 058.00 | 13 560 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 114.00 | 9 099.00 | | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492 291.00 | 1 141 278.00 | 54 058.00 | 13 492 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 368 347.00 | 500 717.00 | 636 457.00 | 2 368 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 744.00 | | 681 400.00 | 1 200 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 091.00 | 500 717.00 | 1 317 857.00 | 3 569 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 508.00 | 681 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 717.00 | 636 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164 221.00 | 7 164 221.00 | | 7 164 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 774.00 | | | 1 667 774.00 |
VP Divers | 5 862 479.00 | | | 5 862 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 114.00 | 2 940 547.00 | | 3 151 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 005.00 | 7 615 005.00 | | 7 615 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 093.00 | 10 338 526.00 | | 10 549 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |