| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 980.00 | 93 350.00 | 3 630.00 | 96 980.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 213 031.00 | 167 208.00 | 45 822.00 | 213 031.00 |
AP Constructions | 6 900 415.00 | 5 803 832.00 | 1 096 582.00 | 6 900 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279 613.00 | 11 339 391.00 | 3 940 222.00 | 15 279 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 576.00 | 139 235.00 | 29 341.00 | 168 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 219 835.00 | | 2 219 835.00 | 2 219 835.00 |
AX Avances et acomptes | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 196 367.00 | 17 543 017.00 | 7 653 349.00 | 25 196 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 653.00 | 206 581.00 | 703 072.00 | 909 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 164.00 | | 363 164.00 | 363 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 648.00 | | 3 591 648.00 | 3 591 648.00 |
BZ Autres créances | 5 968 967.00 | | 5 968 967.00 | 5 968 967.00 |
CF Disponibilités | 5 959 590.00 | | 5 959 590.00 | 5 959 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 903 163.00 | 206 581.00 | 16 696 582.00 | 16 903 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 099 531.00 | 17 749 598.00 | 24 349 932.00 | 42 099 531.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 183.00 | | | 3 632 183.00 |
DH Report à nouveau | 283 997.00 | | | 283 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 285.00 | | | 2 474 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999 236.00 | | | 999 236.00 |
DK Provisions réglementées | 3 176 362.00 | | | 3 176 362.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666 064.00 | | | 11 666 064.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508 478.00 | | | 7 508 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 480.00 | | | 3 207 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 031.00 | | | 1 797 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 991.00 | | | 12 512 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 349 932.00 | | | 24 349 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 254 740.00 | | | 12 254 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 683 209.00 | | 84 683 209.00 | 84 683 209.00 |
FG Production vendue services | 998 387.00 | | 998 387.00 | 998 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 681 596.00 | | 85 681 596.00 | 85 681 596.00 |
FM Production stockée | | | 34 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 173 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 603 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 661 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 874 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 867.00 | | | 610 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 295.00 | | | 402 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 163.00 | | | 1 013 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 137.00 | | | 853 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 730.00 | | | 860 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 251.00 | | | 258 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 611.00 | | | 718 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 186 553.00 | | | 87 186 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 712 267.00 | | | 84 712 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 285.00 | | | 2 474 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 385 724.00 | | 2 649 923.00 | 23 385 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 280.00 | 25 196 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 280.00 | 24 868 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 429.00 | | 2 225.00 | 323 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 060 294.00 | | 2 647 698.00 | 23 060 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 097.00 | 1 195 607.00 | 831 687.00 | 17 179 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 137.00 | 1 212.00 | | 92 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086 959.00 | 1 194 394.00 | 831 687.00 | 17 086 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 665 186.00 | 850 302.00 | 339 126.00 | 2 665 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 046.00 | 51 000.00 | 378 169.00 | 498 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 224.00 | 206 581.00 | 276 224.00 | 276 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 224.00 | 206 581.00 | 276 224.00 | 276 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 456.00 | 1 107 883.00 | 993 520.00 | 3 439 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 581.00 | 307 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 302.00 | 402 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508 478.00 | 7 508 478.00 | | 7 508 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 754.00 | 1 204 503.00 | | 1 462 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 317.00 | 782 317.00 | | 782 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 031.00 | 1 797 031.00 | | 1 797 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 648.00 | 3 591 648.00 | | 3 591 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 571 468.00 | 571 468.00 | | 571 468.00 |
VC Groupe et associés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 819.00 | 959 819.00 | | 959 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333 685.00 | 5 333 685.00 | | 5 333 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653 999.00 | 9 653 999.00 | | 9 653 999.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 991.00 | 12 254 740.00 | | 12 512 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486 841.00 | | | 486 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 601.00 | | | 516 601.00 |
ST Autres comptes | 6 846 875.00 | | | 6 846 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354 258.00 | | | 1 354 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 791 548.00 | | | 2 791 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 527.00 | | | 710 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 053 387.00 | | | 5 053 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 992 916.00 | | | 7 992 916.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 549 222.00 | | | 11 549 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |