| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 755.00 | 92 137.00 | 2 618.00 | 94 755.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 213 031.00 | 160 756.00 | 52 275.00 | 213 031.00 |
AP Constructions | 6 900 415.00 | 5 664 861.00 | 1 235 553.00 | 6 900 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783 746.00 | 11 141 437.00 | 4 642 308.00 | 15 783 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 101.00 | 119 903.00 | 43 198.00 | 163 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 385 724.00 | 17 179 097.00 | 6 206 627.00 | 23 385 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 888.00 | 153 115.00 | 638 773.00 | 791 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 597.00 | 123 109.00 | 205 488.00 | 328 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 406.00 | | 1 877 406.00 | 1 877 406.00 |
BZ Autres créances | 5 968 367.00 | | 5 968 367.00 | 5 968 367.00 |
CF Disponibilités | 6 567 323.00 | | 6 567 323.00 | 6 567 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 648.00 | 276 224.00 | 15 338 424.00 | 15 614 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 000 372.00 | 17 455 321.00 | 21 545 051.00 | 39 000 372.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 246 459.00 | 4 876 289.00 | | 4 246 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 723.00 | 2 870 170.00 | | 1 385 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618 763.00 | 114 519.00 | | 1 618 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 665 186.00 | 2 233 516.00 | | 2 665 186.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016 132.00 | 11 194 494.00 | | 11 016 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 933.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 498 046.00 | 469 464.00 | | 498 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 046.00 | 477 397.00 | | 498 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 747.00 | 342 630.00 | | 216 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134 720.00 | 6 486 977.00 | | 7 134 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 943.00 | 4 507 314.00 | | 2 498 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 113.00 | 420 415.00 | | 174 113.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 030 872.00 | 11 761 420.00 | | 10 030 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 545 051.00 | 23 433 312.00 | | 21 545 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 886.00 | 11 531 250.00 | | 9 752 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 559 510.00 | | 78 559 510.00 | 78 559 510.00 |
FG Production vendue services | 1 044 313.00 | | 1 044 313.00 | 1 044 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 603 824.00 | | 79 603 824.00 | 79 603 824.00 |
FM Production stockée | | | 77 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 977 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 847 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 345 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 150.00 | |
GE Autres charges | | | 166 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 171 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 445.00 | 17 971.00 | | 419 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 255.00 | 411 739.00 | | 431 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 700.00 | 429 711.00 | | 850 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 14.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 870.00 | 569 270.00 | | 892 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 251.00 | 569 284.00 | | 893 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 550.00 | -139 573.00 | | -42 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 986.00 | 226 087.00 | | 277 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 466.00 | 1 290 264.00 | | 1 099 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 828 112.00 | 81 710 290.00 | | 80 828 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 389.00 | 78 840 119.00 | | 79 442 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 723.00 | 2 870 170.00 | | 1 385 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 715 479.00 | | 3 805 497.00 | 21 715 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 000.00 | 407 252.00 | 23 385 724.00 | 1 728 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 000.00 | 407 252.00 | 23 060 294.00 | 1 728 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 759.00 | | 2 670.00 | 320 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 392 720.00 | | 3 802 827.00 | 21 392 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485 720.00 | 1 100 629.00 | 407 252.00 | 16 485 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 085.00 | 51.00 | | 92 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393 634.00 | 1 100 577.00 | 407 252.00 | 16 393 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 233 516.00 | 848 356.00 | 416 686.00 | 2 233 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 397.00 | 43 151.00 | 22 502.00 | 477 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 315.00 | 276 224.00 | 119 315.00 | 119 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 315.00 | 276 224.00 | 119 315.00 | 119 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830 228.00 | 1 167 731.00 | 558 503.00 | 2 830 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 374.00 | 127 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 356.00 | 431 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134 720.00 | 7 134 720.00 | | 7 134 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445 670.00 | 1 167 684.00 | | 1 445 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 522.00 | 750 522.00 | | 750 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 406.00 | 1 877 406.00 | | 1 877 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 464 056.00 | 464 056.00 | | 464 056.00 |
VI Groupe et associés | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
VP Divers | 384 662.00 | 384 662.00 | | 384 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 078.00 | 298 078.00 | | 298 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119 038.00 | 5 119 038.00 | | 5 119 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 833.00 | 7 926 833.00 | | 7 926 833.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 872.00 | 9 752 886.00 | | 10 030 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 131.00 | | | 567 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
ST Autres comptes | 6 452 155.00 | | | 6 452 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 726.00 | | | 1 376 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 024 144.00 | | | 3 024 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755 770.00 | | | 755 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 640 876.00 | | | 4 640 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 821 610.00 | | | 7 821 610.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 922 556.00 | | | 10 922 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |