| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 086.00 | 86 241.00 | 5 845.00 | 92 086.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 213 032.00 | 147 850.00 | 65 181.00 | 213 032.00 |
AP Constructions | 6 873 287.00 | 5 297 415.00 | 1 575 872.00 | 6 873 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236 695.00 | 9 919 499.00 | 2 317 196.00 | 12 236 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 676.00 | 100 657.00 | 17 019.00 | 117 676.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 782 948.00 | 15 551 662.00 | 4 231 286.00 | 19 782 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 437.00 | 81 220.00 | 745 217.00 | 826 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 558.00 | | 1 239 558.00 | 1 239 558.00 |
BZ Autres créances | 6 036 199.00 | | 6 036 199.00 | 6 036 199.00 |
CF Disponibilités | 9 212 642.00 | | 9 212 642.00 | 9 212 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706 778.00 | 81 220.00 | 17 625 558.00 | 17 706 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 489 726.00 | 15 632 882.00 | 21 856 844.00 | 37 489 726.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 048 941.00 | 4 578 464.00 | | 5 048 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 349.00 | 3 970 477.00 | | 3 327 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 490.00 | 146 598.00 | | 130 490.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 040.00 | 2 232 606.00 | | 2 186 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 792 819.00 | 12 028 145.00 | | 11 792 819.00 |
DP Provisions pour risques | 15 867.00 | 23 800.00 | | 15 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 922.00 | 495 544.00 | | 336 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 789.00 | 519 344.00 | | 352 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 794.00 | 7 164 221.00 | | 6 448 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 397.00 | 3 151 114.00 | | 3 052 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 045.00 | 233 757.00 | | 210 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 236.00 | 10 549 093.00 | | 9 711 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 844.00 | 23 096 582.00 | | 21 856 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467 990.00 | 10 338 526.00 | | 9 467 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 373 680.00 | | 79 373 680.00 | 79 373 680.00 |
FG Production vendue services | 1 313 408.00 | | 1 313 408.00 | 1 313 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 687 088.00 | | 80 687 088.00 | 80 687 088.00 |
FM Production stockée | | | -21 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 035 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 517 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 220.00 | |
GE Autres charges | | | 41 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 175 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 111.00 | 16 587.00 | | 16 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 416.00 | 636 457.00 | | 543 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 524.00 | 653 044.00 | | 559 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 7 453.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 850.00 | 500 717.00 | | 496 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 892.00 | 508 170.00 | | 496 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 632.00 | 144 874.00 | | 62 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 395.00 | 210 567.00 | | 245 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 625.00 | 1 448 223.00 | | 1 349 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 595 082.00 | 81 968 593.00 | | 81 595 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 267 734.00 | 77 998 117.00 | | 78 267 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 349.00 | 3 970 477.00 | | 3 327 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 271 278.00 | | 938 097.00 | 19 271 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 426.00 | 19 782 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 426.00 | 19 460 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948 519.00 | | 938 097.00 | 18 948 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 656 725.00 | 1 056 364.00 | 161 426.00 | 14 656 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 213.00 | 9 027.00 | | 77 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579 511.00 | 1 047 337.00 | 161 426.00 | 14 579 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 794.00 | 6 448 794.00 | | 6 448 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 558.00 | 1 239 558.00 | | 1 239 558.00 |
VP Divers | 6 036 199.00 | 6 036 199.00 | | 6 036 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052 397.00 | 2 809 151.00 | | 3 052 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 940.00 | 7 333 940.00 | | 7 333 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 711 236.00 | 9 467 990.00 | | 9 711 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |