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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 213 032.00 | 154 303.00 | 58 728.00 | 213 032.00 |
AP Constructions | 6 873 287.00 | 5 497 080.00 | 1 376 207.00 | 6 873 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 451 488.00 | 10 630 866.00 | 1 820 621.00 | 12 451 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 915.00 | 111 385.00 | 15 529.00 | 126 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AX Avances et acomptes | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 715 480.00 | 16 485 720.00 | 5 229 759.00 | 21 715 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 218.00 | 119 315.00 | 691 903.00 | 811 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 592.00 | | 1 106 592.00 | 1 106 592.00 |
BZ Autres créances | 5 839 241.00 | | 5 839 241.00 | 5 839 241.00 |
CF Disponibilités | 10 241 040.00 | | 10 241 040.00 | 10 241 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 322 867.00 | 119 315.00 | 18 203 552.00 | 18 322 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 038 347.00 | 16 605 035.00 | 23 433 312.00 | 40 038 347.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 876 289.00 | 5 048 941.00 | | 4 876 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 170.00 | 3 327 349.00 | | 2 870 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 519.00 | 130 490.00 | | 114 519.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233 516.00 | 2 186 040.00 | | 2 233 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 494.00 | 11 792 819.00 | | 11 194 494.00 |
DP Provisions pour risques | 7 933.00 | 15 867.00 | | 7 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 464.00 | 336 922.00 | | 469 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 397.00 | 352 789.00 | | 477 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486 977.00 | 6 448 794.00 | | 6 486 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507 314.00 | 3 052 397.00 | | 4 507 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 415.00 | 210 045.00 | | 420 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 761 420.00 | 9 711 236.00 | | 11 761 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 433 312.00 | 21 856 844.00 | | 23 433 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 531 250.00 | 9 467 990.00 | | 11 531 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 120 799.00 | | 80 120 799.00 | 80 120 799.00 |
FG Production vendue services | 1 038 548.00 | | 1 038 548.00 | 1 038 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 159 347.00 | | 81 159 347.00 | 81 159 347.00 |
FM Production stockée | | | -82 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 280 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 076 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 422 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 56 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 754 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 971.00 | 16 111.00 | | 17 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 739.00 | 543 416.00 | | 411 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 711.00 | 559 524.00 | | 429 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 270.00 | 496 850.00 | | 569 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 284.00 | 496 892.00 | | 569 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 573.00 | 62 632.00 | | -139 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 087.00 | 245 395.00 | | 226 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 264.00 | 1 349 625.00 | | 1 290 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 710 290.00 | 81 595 082.00 | | 81 710 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 840 119.00 | 78 267 734.00 | | 78 840 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 170.00 | 3 327 349.00 | | 2 870 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 782 948.00 | 1 961 739.00 | | 19 782 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 21 715 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 208.00 | 21 392 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460 189.00 | 1 961 739.00 | | 19 460 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551 662.00 | 943 766.00 | 9 708.00 | 15 551 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 241.00 | 5 845.00 | | 86 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 465 421.00 | 937 921.00 | 9 708.00 | 15 465 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 789.00 | 133 905.00 | 9 296.00 | 352 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 789.00 | 133 905.00 | 9 296.00 | 352 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 106 592.00 | 1 106 592.00 | | 1 106 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839 241.00 | 5 839 241.00 | | 5 839 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 496.00 | 7 012 496.00 | | 7 012 496.00 |