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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 674.00 | 415.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 144 105.00 | 145 725.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 532.00 | 121 724.00 | 26 808.00 | 148 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 927.00 | 153 488.00 | 42 439.00 | 195 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 294.00 | 423 992.00 | 300 301.00 | 724 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 824.00 | | 229 824.00 | 229 824.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
BZ Autres créances | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 503.00 | | 531 503.00 | 531 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 797.00 | 423 992.00 | 831 805.00 | 1 255 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
DH Report à nouveau | 214 619.00 | | | 214 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 507 259.00 | | | 507 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 805.00 | | | 831 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 914.00 | | | 284 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
FD Production vendue biens | 825 151.00 | 34 671.00 | 859 823.00 | 825 151.00 |
FG Production vendue services | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 888.00 | 34 671.00 | 1 008 560.00 | 973 888.00 |
FM Production stockée | | | 34 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 841.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 579.00 | | | 1 050 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 982.00 | | | 1 048 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 355.00 | | 140 938.00 | 583 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 351.00 | | 140 938.00 | 493 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 151.00 | 52 841.00 | | 371 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 792.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 268.00 | 52 049.00 | | 367 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 174.00 | 193 174.00 | | 193 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
UX Autres créances clients | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 064.00 | 15 368.00 | 37 696.00 | 53 064.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VP Divers | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 953.00 | 171 493.00 | 54 460.00 | 225 953.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 545.00 | 284 914.00 | 37 696.00 | 324 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
ST Autres comptes | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 100.00 | | | 321 100.00 |