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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 772.00 | 1 999.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 189 601.00 | 100 228.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 532.00 | 136 826.00 | 11 705.00 | 148 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 504.00 | 132 785.00 | 12 718.00 | 145 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 692.00 | 465 076.00 | 211 616.00 | 676 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 858.00 | | 239 858.00 | 239 858.00 |
BN En cours de production de biens | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BT Marchandises | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BZ Autres créances | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 982.00 | 465 076.00 | 708 905.00 | 1 173 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
DH Report à nouveau | 291 418.00 | | | 291 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DL TOTAL (I) | 577 827.00 | | | 577 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 905.00 | | | 708 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 740.00 | 7 844.00 | 91 584.00 | 83 740.00 |
FD Production vendue biens | 625 921.00 | 24 746.00 | 650 667.00 | 625 921.00 |
FG Production vendue services | 104 288.00 | 2 225.00 | 106 513.00 | 104 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 949.00 | 34 816.00 | 848 766.00 | 813 949.00 |
FM Production stockée | | | -27 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 897.00 | | | 832 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 033.00 | | | 819 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 260.00 | | 4 432.00 | 672 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | 2 772.00 | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 206.00 | | 1 660.00 | 582 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 375.00 | 35 700.00 | | 429 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 772.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 285.00 | 34 928.00 | | 424 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 12 564.00 | 12 697.00 | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VP Divers | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 330.00 | 144 820.00 | 54 510.00 | 199 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 466.00 | 115 834.00 | 12 697.00 | 130 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
ST Autres comptes | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
YT Sous‐traitance | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 968.00 | | | 271 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |