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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 1 696.00 | 1 075.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 207 317.00 | 82 513.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 532.00 | 143 593.00 | 4 938.00 | 148 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 604.00 | 138 938.00 | 16 665.00 | 155 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 792.00 | 496 635.00 | 190 157.00 | 686 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 130.00 | | 269 130.00 | 269 130.00 |
BN En cours de production de biens | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 793.00 | 496 635.00 | 711 157.00 | 1 207 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
DH Report à nouveau | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DL TOTAL (I) | 570 968.00 | | | 570 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 157.00 | | | 711 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 226.00 | 1 575.00 | 58 801.00 | 57 226.00 |
FD Production vendue biens | 653 073.00 | 32 766.00 | 685 839.00 | 653 073.00 |
FG Production vendue services | 121 697.00 | 990.00 | 122 687.00 | 121 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 996.00 | 35 332.00 | 867 328.00 | 831 996.00 |
FM Production stockée | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 245.00 | | | 895 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 854.00 | | | 892 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 692.00 | | 10 100.00 | 676 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 867.00 | | 10 100.00 | 583 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 076.00 | 31 559.00 | | 465 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 924.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 214.00 | 30 635.00 | | 459 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 182.00 | 95 672.00 | 54 510.00 | 150 182.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 189.00 | 138 254.00 | | 140 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
ST Autres comptes | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
YT Sous‐traitance | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |