| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 242 551.00 | 47 278.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 034.00 | 150 491.00 | 33 543.00 | 184 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 822.00 | 152 480.00 | 89 341.00 | 241 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 382.00 | 552 255.00 | 255 127.00 | 807 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
BN En cours de production de biens | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BT Marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 607.00 | 552 255.00 | 810 351.00 | 1 362 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
DH Report à nouveau | 369 084.00 | | | 369 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 661 202.00 | | | 661 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 351.00 | | | 810 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 212.00 | | 476 212.00 | 476 212.00 |
FD Production vendue biens | 762 761.00 | 32 611.00 | 795 372.00 | 762 761.00 |
FG Production vendue services | 108 072.00 | 85.00 | 108 157.00 | 108 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 046.00 | 32 696.00 | 1 379 742.00 | 1 347 046.00 |
FM Production stockée | | | -13 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 500.00 | | | 1 395 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 568.00 | | | 1 350 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 600.00 | | 87 782.00 | 719 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 904.00 | | 87 782.00 | 627 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 364.00 | 37 890.00 | | 514 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 151.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 784.00 | 37 739.00 | | 507 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 194.00 | 11 876.00 | 45 317.00 | 57 194.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 966.00 | 85 456.00 | 54 510.00 | 139 966.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 149.00 | 101 896.00 | 45 317.00 | 149 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
YT Sous‐traitance | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 412.00 | | | 322 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |