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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 170 881.00 | 118 948.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 532.00 | 129 959.00 | 18 573.00 | 148 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 844.00 | 123 444.00 | 20 399.00 | 143 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 260.00 | 429 375.00 | 242 884.00 | 672 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
BN En cours de production de biens | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
BT Marchandises | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 503.00 | | 504 503.00 | 504 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 763.00 | 429 375.00 | 747 388.00 | 1 176 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
DH Report à nouveau | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 573 212.00 | | | 573 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 388.00 | | | 747 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 977.00 | | | 146 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 178.00 | 2 741.00 | 39 920.00 | 37 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 656.00 | 36 129.00 | 1 078 785.00 | 1 042 656.00 |
FG Production vendue services | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 879.00 | 38 870.00 | 1 220 749.00 | 1 181 879.00 |
FM Production stockée | | | -14 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 868.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 436.00 | | | 1 222 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 233.00 | | | 1 147 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 294.00 | | 2 140.00 | 724 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 173.00 | 672 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 173.00 | 582 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 290.00 | | 2 090.00 | 634 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 460.00 | | 50.00 | 54 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 992.00 | 53 868.00 | 48 485.00 | 423 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 415.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 318.00 | 53 452.00 | 48 485.00 | 419 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 696.00 | 12 433.00 | 25 262.00 | 37 696.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VP Divers | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 283.00 | 127 773.00 | 54 510.00 | 182 283.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 175.00 | 146 977.00 | 25 262.00 | 174 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
ST Autres comptes | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654.00 | | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 915.00 | | | 360 915.00 |