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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 620.00 | 151.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 289 830.00 | 224 934.00 | 64 895.00 | 289 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 343.00 | 146 340.00 | 2.00 | 146 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 731.00 | 136 509.00 | 55 221.00 | 191 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 600.00 | 514 364.00 | 205 235.00 | 719 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 809.00 | | 309 809.00 | 309 809.00 |
BN En cours de production de biens | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
BT Marchandises | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 940.00 | | 712 940.00 | 712 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 540.00 | 514 364.00 | 918 175.00 | 1 432 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
DH Report à nouveau | 305 283.00 | | | 305 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 625 520.00 | | | 625 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 175.00 | | | 918 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 719.00 | 27 541.00 | 1 070 261.00 | 1 042 719.00 |
FG Production vendue services | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 353.00 | 27 541.00 | 1 241 895.00 | 1 214 353.00 |
FM Production stockée | | | 61 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 550.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 830.00 | | | 1 321 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 028.00 | | | 1 258 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 792.00 | | 44 629.00 | 686 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 821.00 | 719 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 627 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 967.00 | | 44 629.00 | 593 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 635.00 | 29 550.00 | 11 821.00 | 496 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 924.00 | 1 130.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 849.00 | 28 626.00 | 10 691.00 | 489 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 946.00 | 109 436.00 | 54 510.00 | 163 946.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 655.00 | 229 656.00 | 61 064.00 | 292 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
YT Sous‐traitance | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 396.00 | | | 333 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |