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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 798.00 | 88 175.00 | 7 623.00 | 95 798.00 |
AH Fonds commercial | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
AP Constructions | 1 316 764.00 | 901 832.00 | 414 932.00 | 1 316 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 700.00 | 821 110.00 | 196 590.00 | 1 017 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 105.00 | 1 257 034.00 | 707 071.00 | 1 964 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 383.00 | | 456 383.00 | 456 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 922.00 | 3 068 150.00 | 2 045 771.00 | 5 113 922.00 |
BT Marchandises | 21 042 460.00 | 378 644.00 | 20 663 816.00 | 21 042 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001 156.00 | 103 521.00 | 7 897 635.00 | 8 001 156.00 |
BZ Autres créances | 1 286 124.00 | | 1 286 124.00 | 1 286 124.00 |
CF Disponibilités | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 442 797.00 | 482 165.00 | 29 960 632.00 | 30 442 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 556 719.00 | 3 550 315.00 | 32 006 403.00 | 35 556 719.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 807 316.00 | 3 437 777.00 | | 3 807 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 205.00 | 719 537.00 | | 907 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 721.00 | 4 368 514.00 | | 4 925 721.00 |
DP Provisions pour risques | 80 140.00 | 137 140.00 | | 80 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 140.00 | 137 140.00 | | 80 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 396.00 | 1 582 294.00 | | 474 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 250.00 | 1 512 754.00 | | 654 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263 045.00 | 15 950 774.00 | | 12 263 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 242.00 | 1 409 924.00 | | 1 553 242.00 |
EA Autres dettes | 11 824 561.00 | 8 103 819.00 | | 11 824 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 049.00 | 340 848.00 | | 231 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 000 543.00 | 28 900 413.00 | | 27 000 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 006 403.00 | 33 406 067.00 | | 32 006 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 340.00 | 992 184.00 | | 85 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 284 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 370 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 654 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 028 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 139 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 283 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 255 328.00 | 190 382.00 | | 255 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 290.00 | 61 948.00 | | 30 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 38 471.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 290.00 | 100 419.00 | | 42 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 501.00 | 9 783.00 | | 51 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 609.00 | 24 460.00 | | 13 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 110.00 | 34 243.00 | | 65 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 110.00 | 34 243.00 | | 65 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 820.00 | 66 176.00 | | 22 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 037.00 | 111 454.00 | | 154 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 423.00 | 331 550.00 | | 476 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 175 030.00 | 73 770 642.00 | | 93 175 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 267 825.00 | 73 051 108.00 | | 92 267 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 205.00 | 719 534.00 | | 907 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 508.00 | | 163 688.00 | 5 010 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 273.00 | 5 113 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 273.00 | 4 298 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 354.00 | | 159 488.00 | 4 199 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 196.00 | | 4 200.00 | 459 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 942.00 | 342 872.00 | 46 664.00 | 2 771 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 289.00 | 886.00 | | 87 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 653.00 | 341 986.00 | 46 664.00 | 2 684 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 140.00 | 19 000.00 | 76 000.00 | 137 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 997.00 | 281 994.00 | 273 347.00 | 369 997.00 |
6T Sur comptes clients | 123 939.00 | 1 532.00 | 21 950.00 | 123 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 936.00 | 283 526.00 | 295 297.00 | 493 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 076.00 | 302 526.00 | 371 297.00 | 631 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 527.00 | 371 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263 045.00 | 12 263 045.00 | | 12 263 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 241.00 | 686 241.00 | | 686 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 195.00 | 452 195.00 | | 452 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 383.00 | | | 456 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 879 149.00 | | | 7 879 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
VB T. V. A. | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VC Groupe et associés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 885.00 | 201 609.00 | 182 276.00 | 383 885.00 |
VI Groupe et associés | 11 794 269.00 | 11 794 269.00 | | 11 794 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 805.00 | 414 805.00 | | 414 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 286.00 | | | 1 225 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 319.00 | 9 194 767.00 | 576 552.00 | 9 771 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 346 293.00 | 26 164 017.00 | 182 276.00 | 26 346 293.00 |