| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 723.00 | 27 972.00 | 35 751.00 | 63 723.00 |
AH Fonds commercial | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
AP Constructions | 1 241 505.00 | 977 583.00 | 263 922.00 | 1 241 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 117.00 | 970 454.00 | 373 663.00 | 1 344 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 751.00 | 1 715 813.00 | 777 938.00 | 2 493 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 673.00 | 3 691 822.00 | 2 250 851.00 | 5 942 673.00 |
BT Marchandises | 17 713 420.00 | 535 625.00 | 17 177 795.00 | 17 713 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 830.00 | 46 366.00 | 6 218 464.00 | 6 264 830.00 |
BZ Autres créances | 1 964 554.00 | | 1 964 554.00 | 1 964 554.00 |
CF Disponibilités | 3 619 205.00 | | 3 619 205.00 | 3 619 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 765 994.00 | 581 991.00 | 29 184 003.00 | 29 765 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 668.00 | 4 273 813.00 | 31 434 855.00 | 35 708 668.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 8 100 440.00 | 6 930 248.00 | | 8 100 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 559.00 | 1 170 192.00 | | 1 500 559.00 |
DL TOTAL (I) | 9 812 199.00 | 8 311 640.00 | | 9 812 199.00 |
DP Provisions pour risques | 462 817.00 | 448 250.00 | | 462 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 817.00 | 448 250.00 | | 462 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 105 309.00 | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 161.00 | 1 486 541.00 | | 1 216 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 545.00 | 13 453 033.00 | | 8 432 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 874.00 | 1 103 841.00 | | 1 576 874.00 |
EA Autres dettes | 9 635 618.00 | 10 581 805.00 | | 9 635 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 281.00 | 254 795.00 | | 248 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 159 839.00 | 26 985 324.00 | | 21 159 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 434 855.00 | 35 745 214.00 | | 31 434 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 207 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 324 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 532 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 556 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 950 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 188 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 070 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 890.00 | 87 156.00 | | 175 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 390.00 | 87 156.00 | | 177 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 846.00 | 58 038.00 | | 28 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 846.00 | 74 756.00 | | 28 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 545.00 | 12 400.00 | | 148 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 604.00 | 257 459.00 | | 312 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 529.00 | 685 405.00 | | 739 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 812 849.00 | 99 233 784.00 | | 106 812 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 312 290.00 | 98 063 592.00 | | 105 312 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 559.00 | 1 170 192.00 | | 1 500 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 286.00 | | 474 082.00 | 5 486 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 695.00 | 5 942 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 695.00 | 5 079 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 487.00 | | 50 018.00 | 277 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 003.00 | | 349 064.00 | 4 748 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 796.00 | | 75 000.00 | 460 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 039.00 | 313 478.00 | 17 695.00 | 3 396 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 15 115.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 182.00 | 298 363.00 | 17 695.00 | 3 383 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 250.00 | 225 567.00 | 211 000.00 | 448 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 801.00 | 535 625.00 | 719 801.00 | 719 801.00 |
6T Sur comptes clients | 58 353.00 | 17 099.00 | 29 086.00 | 58 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 154.00 | 552 724.00 | 748 887.00 | 778 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 404.00 | 778 291.00 | 959 887.00 | 1 226 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 291.00 | 959 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 545.00 | 8 432 545.00 | | 8 432 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 537.00 | 954 537.00 | | 954 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 175 878.00 | 6 175 878.00 | | 6 175 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 952.00 | 54 015.00 | 34 937.00 | 88 952.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 600 175.00 | 9 600 175.00 | | 9 600 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 119.00 | 476 119.00 | | 476 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 600.00 | 1 932 600.00 | | 1 932 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962 154.00 | 8 398 433.00 | 563 721.00 | 8 962 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 943 677.00 | 19 943 677.00 | | 19 943 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |