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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 12 857.00 | 848.00 | 13 705.00 |
AH Fonds commercial | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
AP Constructions | 1 241 505.00 | 940 133.00 | 301 371.00 | 1 241 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 879.00 | 874 705.00 | 258 174.00 | 1 132 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 620.00 | 1 568 344.00 | 805 277.00 | 2 373 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 286.00 | 3 396 039.00 | 2 090 247.00 | 5 486 286.00 |
BT Marchandises | 21 901 978.00 | 719 801.00 | 21 182 177.00 | 21 901 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391 949.00 | 58 353.00 | 9 333 596.00 | 9 391 949.00 |
BZ Autres créances | 1 064 414.00 | | 1 064 414.00 | 1 064 414.00 |
CF Disponibilités | 1 868 005.00 | | 1 868 005.00 | 1 868 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 433 122.00 | 778 154.00 | 33 654 968.00 | 34 433 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 919 408.00 | 4 174 193.00 | 35 745 215.00 | 39 919 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 6 930 248.00 | 6 012 201.00 | | 6 930 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 192.00 | 918 047.00 | | 1 170 192.00 |
DL TOTAL (I) | 8 311 640.00 | 7 141 448.00 | | 8 311 640.00 |
DP Provisions pour risques | 448 250.00 | 280 000.00 | | 448 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 250.00 | 280 000.00 | | 448 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 309.00 | 260 069.00 | | 105 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 542.00 | 875 540.00 | | 1 486 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453 033.00 | 12 424 160.00 | | 13 453 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 842.00 | 1 348 163.00 | | 1 103 842.00 |
EA Autres dettes | 10 581 805.00 | 11 313 734.00 | | 10 581 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 795.00 | 299 093.00 | | 254 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 985 325.00 | 26 520 759.00 | | 26 985 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 745 215.00 | 33 942 206.00 | | 35 745 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 486 483.00 | | | 25 486 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 237 585.00 | | 92 237 585.00 | 92 237 585.00 |
FG Production vendue services | 5 892 344.00 | | 5 892 344.00 | 5 892 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 129 929.00 | | 98 129 929.00 | 98 129 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 029 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 971 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 588 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 850 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 157.00 | 34 016.00 | | 87 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 157.00 | 34 016.00 | | 87 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 038.00 | 170 304.00 | | 58 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718.00 | 401.00 | | 16 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 756.00 | 170 705.00 | | 74 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 401.00 | -136 689.00 | | 12 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 459.00 | 99 959.00 | | 257 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 405.00 | 354 139.00 | | 685 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 233 784.00 | 104 105 274.00 | | 99 233 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 063 592.00 | 103 187 227.00 | | 98 063 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 192.00 | 918 047.00 | | 1 170 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 188.00 | | 395 606.00 | 5 347 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 460 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 508.00 | 5 486 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 308.00 | 4 748 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 487.00 | | | 277 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 705.00 | | 395 606.00 | 4 604 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 486.00 | 242 142.00 | 235 590.00 | 3 389 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 875.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 504.00 | 241 267.00 | 235 590.00 | 3 377 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 168 250.00 | | 280 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 823.00 | 719 801.00 | 846 823.00 | 846 823.00 |
6T Sur comptes clients | 54 639.00 | 48 787.00 | 45 072.00 | 54 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 462.00 | 768 588.00 | 891 895.00 | 901 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 462.00 | 936 838.00 | 891 895.00 | 1 181 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 837.00 | 891 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453 033.00 | 13 453 033.00 | | 13 453 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 458.00 | 795 458.00 | | 795 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 795.00 | 254 795.00 | | 254 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 322 109.00 | 9 322 109.00 | | 9 322 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 840.00 | 58 359.00 | 11 481.00 | 69 840.00 |
VB T. V. A. | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VC Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 904.00 | 92 813.00 | 12 090.00 | 104 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 492 701.00 | 10 492 701.00 | | 10 492 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 665.00 | 956 665.00 | | 956 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 777.00 | 206 777.00 | | 206 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116 923.00 | 10 651 658.00 | 465 264.00 | 11 116 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 498 573.00 | 25 486 483.00 | 12 090.00 | 25 498 573.00 |