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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 11 982.00 | 9 345.00 | 21 327.00 |
AH Fonds commercial | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
AP Constructions | 1 241 505.00 | 902 683.00 | 338 822.00 | 1 241 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 005.00 | 926 111.00 | 155 894.00 | 1 082 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 196.00 | 1 548 710.00 | 732 486.00 | 2 281 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 983.00 | | 457 983.00 | 457 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 188.00 | 3 389 486.00 | 1 957 702.00 | 5 347 188.00 |
BT Marchandises | 21 411 026.00 | 846 823.00 | 20 564 203.00 | 21 411 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 430 303.00 | 54 638.00 | 9 375 665.00 | 9 430 303.00 |
BZ Autres créances | 1 280 305.00 | | 1 280 305.00 | 1 280 305.00 |
CF Disponibilités | 721 421.00 | | 721 421.00 | 721 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 885 965.00 | 901 461.00 | 31 984 504.00 | 32 885 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 233 153.00 | 4 290 947.00 | 33 942 206.00 | 38 233 153.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 6 012 201.00 | 4 714 520.00 | | 6 012 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 047.00 | 1 297 680.00 | | 918 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 448.00 | 6 223 400.00 | | 7 141 448.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 151 140.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 151 140.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 069.00 | 182 276.00 | | 260 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 540.00 | 969 824.00 | | 875 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 424 160.00 | 14 774 974.00 | | 12 424 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 163.00 | 1 557 096.00 | | 1 348 163.00 |
EA Autres dettes | 11 313 734.00 | 11 138 234.00 | | 11 313 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 093.00 | 222 778.00 | | 299 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 520 759.00 | 28 845 182.00 | | 26 520 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 942 206.00 | 35 219 722.00 | | 33 942 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 425 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 840 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 265 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 960 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 528 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 306 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 263 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 016.00 | 14 267.00 | | 34 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 016.00 | 14 267.00 | | 34 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 304.00 | 79 816.00 | | 170 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 705.00 | 79 816.00 | | 170 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 689.00 | -65 549.00 | | -136 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 959.00 | 256 062.00 | | 99 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 139.00 | 633 279.00 | | 354 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 105 274.00 | 98 794 205.00 | | 104 105 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 187 227.00 | 97 496 525.00 | | 103 187 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 047.00 | 1 297 680.00 | | 918 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 417.00 | | 84 409.00 | 5 385 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 638.00 | 5 347 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 638.00 | 4 604 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 487.00 | | | 277 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 934.00 | | 84 409.00 | 4 642 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 983.00 | 258 740.00 | 122 237.00 | 3 252 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 2 738.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 738.00 | 256 003.00 | 122 237.00 | 3 243 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 140.00 | 225 000.00 | 96 140.00 | 151 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 296.00 | 846 823.00 | 511 295.00 | 511 296.00 |
6T Sur comptes clients | 104 454.00 | 17 878.00 | 67 693.00 | 104 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 750.00 | 864 701.00 | 578 988.00 | 615 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 890.00 | 1 089 701.00 | 675 128.00 | 766 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 701.00 | 675 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 424 160.00 | 12 424 160.00 | | 12 424 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 957.00 | 703 957.00 | | 703 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 983.00 | | 457 983.00 | 457 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 365 218.00 | 9 365 218.00 | | 9 365 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 920.00 | | 10 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 084.00 | 23 364.00 | 41 720.00 | 65 084.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VC Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 279.00 | 153 376.00 | 104 903.00 | 258 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 276 202.00 | 11 276 202.00 | | 11 276 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 409.00 | 535 409.00 | | 535 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 253.00 | 1 218 253.00 | | 1 218 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 211 149.00 | 10 711 446.00 | 499 703.00 | 11 211 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 645 208.00 | 25 540 305.00 | 104 903.00 | 25 645 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |