| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 9 245.00 | 12 083.00 | 21 328.00 |
AH Fonds commercial | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
AP Constructions | 1 315 413.00 | 939 065.00 | 376 348.00 | 1 315 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 990.00 | 886 955.00 | 176 035.00 | 1 062 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 531.00 | 1 417 718.00 | 846 813.00 | 2 264 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 983.00 | | 457 983.00 | 457 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 417.00 | 3 252 983.00 | 2 132 433.00 | 5 385 417.00 |
BT Marchandises | 21 003 430.00 | 511 296.00 | 20 492 134.00 | 21 003 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344 658.00 | 104 454.00 | 9 240 204.00 | 9 344 658.00 |
BZ Autres créances | 1 902 898.00 | | 1 902 898.00 | 1 902 898.00 |
CF Disponibilités | 1 410 539.00 | | 1 410 539.00 | 1 410 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 703 038.00 | 615 750.00 | 33 087 288.00 | 33 703 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 088 455.00 | 3 868 733.00 | 35 219 722.00 | 39 088 455.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 4 714 520.00 | | | 4 714 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 681.00 | | | 1 297 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 400.00 | | | 6 223 400.00 |
DP Provisions pour risques | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824.00 | | | 969 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 974.00 | | | 14 774 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 096.00 | | | 1 557 096.00 |
EA Autres dettes | 11 138 234.00 | | | 11 138 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 845 182.00 | | | 28 845 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 219 722.00 | | | 35 219 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 773 628.00 | | | 27 773 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 016 652.00 | | 95 016 652.00 | 95 016 652.00 |
FG Production vendue services | 3 431 178.00 | | 3 431 178.00 | 3 431 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 447 830.00 | | 98 447 830.00 | 98 447 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 683 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 039 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 306 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 549.00 | | | -65 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 062.00 | | | 256 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 279.00 | | | 633 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 794 204.00 | | | 98 794 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 496 523.00 | | | 97 496 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 681.00 | | | 1 297 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 923.00 | | 398 261.00 | 5 113 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 766.00 | 5 385 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 499.00 | 277 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 267.00 | 4 642 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 958.00 | | 5 028.00 | 351 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 569.00 | | 391 632.00 | 4 298 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 396.00 | | 1 600.00 | 463 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 151.00 | 311 598.00 | 126 766.00 | 3 068 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 175.00 | 570.00 | 79 499.00 | 88 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 975.00 | 311 028.00 | 47 267.00 | 2 979 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 140.00 | 85 000.00 | 14 000.00 | 80 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 644.00 | 347 402.00 | 214 751.00 | 378 644.00 |
6T Sur comptes clients | 103 521.00 | 1 766.00 | 833.00 | 103 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 165.00 | 349 168.00 | 215 584.00 | 482 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 305.00 | 434 168.00 | 229 584.00 | 562 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 974.00 | 14 774 974.00 | | 14 774 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 966.00 | 849 966.00 | | 849 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 473.00 | 495 473.00 | | 495 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 778.00 | 222 778.00 | | 222 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 983.00 | | 457 983.00 | 457 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 221 532.00 | 9 221 532.00 | | 9 221 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
VB T. V. A. | 259 269.00 | 259 269.00 | | 259 269.00 |
VC Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 276.00 | 80 546.00 | 101 730.00 | 182 276.00 |
VI Groupe et associés | 11 061 461.00 | 11 061 461.00 | | 11 061 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 609.00 | | | 201 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 328.00 | 1 613 328.00 | | 1 613 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 052.00 | 11 165 943.00 | 581 110.00 | 11 747 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875 358.00 | 27 773 628.00 | 101 730.00 | 27 875 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861 671.00 | | | 861 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 513.00 | | | 249 513.00 |
ST Autres comptes | 2 023 229.00 | | | 2 023 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037 049.00 | | | 1 037 049.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238 794.00 | | | 3 238 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 278.00 | | | 200 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061 949.00 | | | 1 061 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 189 027.00 | | | 17 189 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 209 913.00 | | | 15 209 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 631 516.00 | | | 6 631 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |