| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 723.00 | 44 645.00 | 19 078.00 | 63 723.00 |
AH Fonds commercial | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
AP Constructions | 1 241 505.00 | 1 015 033.00 | 226 472.00 | 1 241 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 554.00 | 1 095 136.00 | 390 418.00 | 1 485 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 911.00 | 1 891 635.00 | 808 276.00 | 2 699 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 358.00 | | 813 358.00 | 813 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 628.00 | 4 046 449.00 | 3 057 179.00 | 7 103 628.00 |
BT Marchandises | 17 873 220.00 | 379 611.00 | 17 493 609.00 | 17 873 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 597.00 | 29 780.00 | 7 239 817.00 | 7 269 597.00 |
BZ Autres créances | 1 965 411.00 | | 1 965 411.00 | 1 965 411.00 |
CF Disponibilités | 2 539 227.00 | | 2 539 227.00 | 2 539 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 859.00 | | 195 859.00 | 195 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 843 315.00 | 409 391.00 | 29 433 924.00 | 29 843 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 946 943.00 | 4 455 840.00 | 32 491 103.00 | 36 946 943.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 9 600 999.00 | 8 100 440.00 | | 9 600 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 418.00 | 1 500 559.00 | | 804 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616 617.00 | 9 812 199.00 | | 10 616 617.00 |
DP Provisions pour risques | 255 800.00 | 462 817.00 | | 255 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 800.00 | 462 817.00 | | 255 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 869.00 | 50 360.00 | | 735 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276 396.00 | 1 216 161.00 | | 1 276 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870 815.00 | 8 432 545.00 | | 9 870 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 660.00 | 1 576 874.00 | | 1 505 660.00 |
EA Autres dettes | 7 850 301.00 | 9 635 618.00 | | 7 850 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 644.00 | 248 281.00 | | 379 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 618 686.00 | 21 159 839.00 | | 21 618 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 491 103.00 | 31 434 855.00 | | 32 491 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 055 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 015 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 071 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 870 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 535 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 503 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 045.00 | 175 890.00 | | 30 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 1 500.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 075.00 | 177 390.00 | | 32 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 452.00 | 28 846.00 | | 113 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 972.00 | 28 846.00 | | 114 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 897.00 | 148 545.00 | | -82 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 185.00 | 312 604.00 | | 120 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 833.00 | 739 529.00 | | 367 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 985 486.00 | 106 812 849.00 | | 100 985 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 181 068.00 | 105 312 290.00 | | 100 181 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 418.00 | 1 500 559.00 | | 804 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 673.00 | | 1 180 705.00 | 5 942 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 7 103 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 749.00 | 6 240 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079 372.00 | | 1 180 705.00 | 5 079 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 796.00 | | | 535 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 822.00 | 372 856.00 | 18 229.00 | 3 691 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 972.00 | 16 673.00 | | 27 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 850.00 | 356 184.00 | 18 229.00 | 3 663 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 817.00 | 35 000.00 | 242 017.00 | 462 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 625.00 | 379 611.00 | 535 625.00 | 535 625.00 |
6T Sur comptes clients | 46 366.00 | 2 703.00 | 19 289.00 | 46 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 991.00 | 382 314.00 | 554 914.00 | 581 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 808.00 | 417 314.00 | 796 931.00 | 1 044 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 314.00 | 796 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870 815.00 | 9 870 815.00 | | 9 870 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 527.00 | 1 134 527.00 | | 1 134 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 644.00 | 379 644.00 | | 379 644.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 783.00 | | | 528 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 234 043.00 | | | 7 234 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VB T. V. A. | 396 999.00 | | | 396 999.00 |
VC Groupe et associés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 846.00 | 210 368.00 | 523 478.00 | 733 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 739 059.00 | 7 739 059.00 | | 7 739 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 875.00 | | | 1 551 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959 650.00 | 9 395 314.00 | 564 336.00 | 9 959 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 342 290.00 | 19 818 812.00 | 523 478.00 | 20 342 290.00 |