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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 514 915.00 | | 514 915.00 | 514 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 417.00 | 53 240.00 | 22 176.00 | 75 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 213.00 | 227 759.00 | 430 454.00 | 658 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 936.00 | 284 869.00 | 974 066.00 | 1 258 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
BT Marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 398.00 | 1 000.00 | 8 397.00 | 9 398.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 251.00 | 1 000.00 | 248 250.00 | 249 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 187.00 | 285 870.00 | 1 222 317.00 | 1 508 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 206 579.00 | | | 206 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 055.00 | | | 437 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 737.00 | | | 1 015 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 317.00 | | | 1 222 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 590.00 | | | 668 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 138.00 | | 1 321 138.00 | 1 321 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 138.00 | | 1 321 138.00 | 1 321 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 708.00 | | | 1 347 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 896.00 | | | 1 313 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 843.00 | | | 888 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 538.00 | | | 523 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 015.00 | 47 855.00 | | 237 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 145.00 | 47 855.00 | | 233 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 409.00 | 89 262.00 | 271 617.00 | 436 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 192.00 | 95 673.00 | 6 519.00 | 102 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 737.00 | 668 590.00 | 271 617.00 | 1 015 737.00 |