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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 481 721.00 | | 481 721.00 | 481 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 803.00 | 58 945.00 | 40 857.00 | 99 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 131.00 | 301 502.00 | 384 628.00 | 686 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 058.00 | 364 318.00 | 922 739.00 | 1 287 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 097.00 | 274.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 805.00 | 1 097.00 | 240 708.00 | 241 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 864.00 | 365 416.00 | 1 163 448.00 | 1 528 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DH Report à nouveau | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DL TOTAL (I) | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 562.00 | | | 348 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
EA Autres dettes | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 146.00 | | | 984 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 448.00 | | | 1 163 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 736.00 | | | 961 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 223.00 | | 1 592 223.00 | 1 592 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 223.00 | | 1 592 223.00 | 1 592 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 604.00 | | | 1 749 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 825.00 | | | 1 733 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 228.00 | | 31 122.00 | 1 414 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 290.00 | 1 287 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 195.00 | 485 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 095.00 | 785 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 786.00 | | | 518 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 910.00 | | 31 122.00 | 879 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 407.00 | 78 627.00 | 78 715.00 | 364 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 537.00 | 78 627.00 | 78 715.00 | 360 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 041.00 | 417 041.00 | | 417 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 057.00 | 217 647.00 | 22 410.00 | 240 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
VP Divers | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 929.00 | 115 397.00 | 15 533.00 | 130 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 146.00 | 961 737.00 | 22 410.00 | 984 146.00 |