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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 481 721.00 | | 481 721.00 | 481 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 979.00 | 89 893.00 | 23 086.00 | 112 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 794.00 | 431 008.00 | 281 786.00 | 712 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 027.00 | 524 771.00 | 802 255.00 | 1 327 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 098.00 | 274.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 208 165.00 | | 208 165.00 | 208 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 849.00 | 1 098.00 | 273 752.00 | 274 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 876.00 | 525 869.00 | 1 076 007.00 | 1 601 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 81 857.00 | 28 111.00 | | 81 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 738.00 | 53 746.00 | | -147 738.00 |
DL TOTAL (I) | 75 309.00 | 223 048.00 | | 75 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 739.00 | 181 989.00 | | 492 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 741.00 | 340 130.00 | | 149 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 018.00 | 190 862.00 | | 143 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 597.00 | 109 694.00 | | 146 597.00 |
EA Autres dettes | 68 603.00 | 43 186.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 698.00 | 865 861.00 | | 1 000 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 007.00 | 1 088 908.00 | | 1 076 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 288.00 | 760 957.00 | | 929 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 926 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 863.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 6 148.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 6 148.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -6 148.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 506.00 | 1 622 174.00 | | 1 017 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 244.00 | 1 568 428.00 | | 1 165 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 738.00 | 53 746.00 | | -147 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 844.00 | | 22 182.00 | 1 304 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 721.00 | | 22 052.00 | 803 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | 130.00 | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 909.00 | 77 863.00 | | 446 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 039.00 | 77 863.00 | | 443 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 319.00 | 218 319.00 | | 218 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 69.00 | 1 303.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 300.00 | 408 891.00 | 71 410.00 | 480 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 720.00 | 210 754.00 | 16 966.00 | 227 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 698.00 | 929 288.00 | 71 410.00 | 1 000 698.00 |