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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 481 721.00 | | 481 721.00 | 481 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 979.00 | 77 477.00 | 35 502.00 | 112 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 742.00 | 365 562.00 | 325 180.00 | 690 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 844.00 | 446 909.00 | 857 936.00 | 1 304 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 098.00 | 274.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 070.00 | 1 098.00 | 230 973.00 | 232 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 915.00 | 448 006.00 | 1 088 908.00 | 1 536 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 28 111.00 | 45 371.00 | | 28 111.00 |
DH Report à nouveau | | -23 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 746.00 | 15 779.00 | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 223 048.00 | 179 302.00 | | 223 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 989.00 | 255 507.00 | | 181 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 130.00 | 348 563.00 | | 340 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 862.00 | 209 072.00 | | 190 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 694.00 | 102 407.00 | | 109 694.00 |
EA Autres dettes | 43 186.00 | 68 598.00 | | 43 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 861.00 | 984 146.00 | | 865 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 908.00 | 1 163 448.00 | | 1 088 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 957.00 | 961 737.00 | | 760 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 791.00 | 15 450.00 | | 18 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 591 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 2 899.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | 79 575.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 82 474.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | 37 526.00 | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 174.00 | 1 749 604.00 | | 1 622 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 428.00 | 1 733 826.00 | | 1 568 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 746.00 | 15 779.00 | | 53 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 059.00 | | 17 786.00 | 1 287 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 935.00 | | 17 786.00 | 785 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 319.00 | 82 590.00 | | 364 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 449.00 | 82 590.00 | | 360 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 198.00 | 58 294.00 | 104 904.00 | 163 198.00 |
VI Groupe et associés | 340 061.00 | 340 061.00 | | 340 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 337.00 | 87 804.00 | 15 533.00 | 103 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 861.00 | 760 957.00 | 104 904.00 | 865 861.00 |