| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 481 721.00 | | 481 721.00 | 481 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 192.00 | 71 686.00 | 15 506.00 | 87 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 486.00 | 448 677.00 | 221 810.00 | 670 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 932.00 | 524 233.00 | 734 699.00 | 1 258 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BZ Autres créances | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 661.00 | 524 233.00 | 978 428.00 | 1 502 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
DH Report à nouveau | -147 738.00 | | | -147 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 934.00 | -147 738.00 | | -65 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 376.00 | 75 309.00 | | 9 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 062.00 | 492 739.00 | | 540 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 716.00 | 149 741.00 | | 62 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 391.00 | 143 018.00 | | 170 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 475.00 | 146 597.00 | | 133 475.00 |
EA Autres dettes | 62 408.00 | 68 603.00 | | 62 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 052.00 | 1 000 698.00 | | 969 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 428.00 | 1 076 007.00 | | 978 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 052.00 | 929 288.00 | | 729 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 416.00 | 12 439.00 | | 19 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 806 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 418.00 | 471.00 | | 17 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | 471.00 | | 17 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 380.00 | -471.00 | | -13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 771.00 | 1 017 508.00 | | 1 030 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 704.00 | 1 165 244.00 | | 1 096 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 934.00 | -147 738.00 | | -65 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 027.00 | | 5 260.00 | 1 327 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 355.00 | 1 258 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 355.00 | 757 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 773.00 | | 5 260.00 | 825 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 771.00 | 72 817.00 | 73 355.00 | 524 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 901.00 | 72 817.00 | 73 355.00 | 520 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
UX Autres créances clients | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 646.00 | 280 646.00 | 240 000.00 | 520 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 346.00 | | | -40 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 553.00 | 113 891.00 | 15 663.00 | 129 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 052.00 | 729 052.00 | 240 000.00 | 969 052.00 |