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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 514 915.00 | | 514 915.00 | 514 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 041.00 | 65 239.00 | 46 802.00 | 112 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 868.00 | 295 298.00 | 472 570.00 | 767 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 228.00 | 364 407.00 | 1 049 820.00 | 1 414 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BT Marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | 1 000.00 | 5 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 069.00 | 1 000.00 | 265 068.00 | 266 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 297.00 | 365 407.00 | 1 314 889.00 | 1 680 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 170.00 | | | 408 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EA Autres dettes | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 366.00 | | | 1 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 889.00 | | | 1 314 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 216.00 | | | 875 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 566.00 | | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 566.00 | | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 537.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 389.00 | | | 1 654 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 428.00 | | | 1 677 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 936.00 | | | 1 258 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 631.00 | | | 733 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 870.00 | 79 537.00 | | 284 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 000.00 | 79 537.00 | | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 894.00 | 192 894.00 | | 192 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 148.00 | 90 998.00 | 276 150.00 | 367 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VP Divers | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 397.00 | 145 864.00 | 15 533.00 | 161 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 366.00 | 875 216.00 | 276 150.00 | 1 151 366.00 |