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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 17 380.00 | 2 800.00 | 20 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 654.00 | 488 175.00 | 275 479.00 | 763 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 920.00 | 467 000.00 | 347 920.00 | 814 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 090.00 | 972 555.00 | 646 535.00 | 1 619 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 992.00 | 76 210.00 | 39 782.00 | 115 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 065.00 | 25 021.00 | 271 044.00 | 296 065.00 |
BZ Autres créances | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CF Disponibilités | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 783.00 | 101 231.00 | 514 552.00 | 615 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 874.00 | 1 073 786.00 | 1 161 087.00 | 2 234 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
DH Report à nouveau | -7 575.00 | -5 391.00 | | -7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | -2 184.00 | | 6 633.00 |
DK Provisions réglementées | 321 866.00 | 275 274.00 | | 321 866.00 |
DL TOTAL (I) | 439 507.00 | 386 282.00 | | 439 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 771.00 | 122 542.00 | | 122 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | 14 114.00 | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | 258 998.00 | | 294 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 554.00 | 176 879.00 | | 187 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 134 200.00 | | 103 000.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 580.00 | 707 221.00 | | 721 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 087.00 | 1 093 502.00 | | 1 161 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 766.00 | 505 045.00 | | 571 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 159.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 593.00 | | 207 488.00 | 1 509 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 990.00 | 1 619 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 390.00 | 1 578 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 477.00 | | 207 488.00 | 1 468 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 452.00 | 192 110.00 | 97 006.00 | 877 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | 837.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 909.00 | 191 273.00 | 97 006.00 | 860 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 274.00 | 127 835.00 | 81 243.00 | 275 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 874.00 | 76 210.00 | 77 874.00 | 77 874.00 |
6T Sur comptes clients | 20 763.00 | 8 809.00 | 4 551.00 | 20 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 637.00 | 85 019.00 | 82 425.00 | 98 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 911.00 | 212 854.00 | 163 669.00 | 373 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 019.00 | 82 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 835.00 | 81 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 31 200.00 | 71 800.00 | 103 000.00 |
UP Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 622.00 | 44 608.00 | 78 014.00 | 122 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 241.00 | 360.00 | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 032.00 | 327 419.00 | 57 613.00 | 385 032.00 |
VW T.V.A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 580.00 | 571 766.00 | 149 814.00 | 721 580.00 |