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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 925.00 | 787 196.00 | 290 729.00 | 1 077 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 692.00 | 347 983.00 | 265 709.00 | 613 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 316.00 | 1 155 359.00 | 1 059 959.00 | 2 215 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 839.00 | 115 718.00 | 425 121.00 | 540 839.00 |
BZ Autres créances | 627 927.00 | | 627 927.00 | 627 927.00 |
CF Disponibilités | 333 905.00 | | 333 905.00 | 333 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 906.00 | 115 718.00 | 1 397 190.00 | 1 512 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 226.00 | 1 271 077.00 | 2 457 149.00 | 3 728 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 510 083.00 | | | 510 083.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
DK Provisions réglementées | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | 929 608.00 | | | 929 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 412.00 | | | 935 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
EA Autres dettes | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 111.00 | | | 1 506 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 149.00 | | | 2 457 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 957.00 | | | 1 505 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
FG Production vendue services | 1 573 482.00 | | 1 573 482.00 | 1 573 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 531.00 | | 1 645 531.00 | 1 645 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 421.00 | | | 1 863 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 741.00 | | | 1 622 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 680.00 | | | 240 680.00 |