| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 19 054.00 | 1 126.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 577.00 | 564 501.00 | 347 076.00 | 911 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 038.00 | 307 134.00 | 452 904.00 | 760 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 091.00 | 890 689.00 | 1 393 402.00 | 2 284 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 519.00 | 11 744.00 | 345 775.00 | 357 519.00 |
BZ Autres créances | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
CF Disponibilités | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 388.00 | 11 744.00 | 705 644.00 | 717 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 479.00 | 902 433.00 | 2 099 046.00 | 3 001 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DH Report à nouveau | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
DK Provisions réglementées | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
DL TOTAL (I) | 462 183.00 | | | 462 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 438.00 | | | 815 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 116.00 | | | 350 116.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 245.00 | | | 1 614 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 046.00 | | | 2 099 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 138.00 | | | 1 556 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FG Production vendue services | 1 622 092.00 | | 1 622 092.00 | 1 622 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 987.00 | | 1 625 987.00 | 1 625 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 716.00 | | | 268 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 110.00 | | | 2 007 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 644.00 | | | 1 958 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 317.00 | | 604 227.00 | 2 212 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 500.00 | 69 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 453.00 | 2 284 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 953.00 | 1 758 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 880.00 | | | 455 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 437.00 | | 484 891.00 | 1 756 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 371.00 | 292 220.00 | 474 902.00 | 1 073 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 837.00 | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 153.00 | 291 384.00 | 474 902.00 | 1 055 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 468 508.00 | 266 995.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 618.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 71 754.00 | 71 754.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 498.00 | 71 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 574 624.00 | 338 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 264.00 | 268 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UP Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VC Groupe et associés | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
VI Groupe et associés | 813 961.00 | 813 961.00 | | 813 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 301.00 | 546 128.00 | 21 173.00 | 567 301.00 |
VW T.V.A. | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 245.00 | 1 556 138.00 | 56 630.00 | 1 614 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
ST Autres comptes | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
YT Sous‐traitance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 638.00 | | | 634 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |