| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 912.00 | 712 958.00 | 359 954.00 | 1 072 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 437.00 | 495 344.00 | 261 093.00 | 756 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 050.00 | 1 228 482.00 | 1 124 568.00 | 2 353 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 086.00 | 78 846.00 | 328 240.00 | 407 086.00 |
BZ Autres créances | 808 070.00 | | 808 070.00 | 808 070.00 |
CF Disponibilités | 618 398.00 | | 618 398.00 | 618 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 227.00 | 78 846.00 | 1 764 380.00 | 1 843 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 277.00 | 1 307 328.00 | 2 888 948.00 | 4 196 277.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 352 083.00 | 69 083.00 | | 352 083.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 142 086.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 585.00 | 307 023.00 | | 172 585.00 |
DK Provisions réglementées | 106 568.00 | 220 945.00 | | 106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 680 957.00 | 788 637.00 | | 680 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 876.00 | 24 955.00 | | 17 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 876.00 | 24 955.00 | | 17 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 551.00 | 34 265.00 | | 11 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 343.00 | 1 189 000.00 | | 1 357 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 646.00 | 193 079.00 | | 456 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 224.00 | 363 919.00 | | 326 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 351.00 | | |
EA Autres dettes | 38 352.00 | 10 820.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 116.00 | 1 872 434.00 | | 2 190 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 948.00 | 2 686 026.00 | | 2 888 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
FG Production vendue services | 1 529 506.00 | | 1 529 506.00 | 1 529 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 899.00 | | 1 583 899.00 | 1 583 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 530.00 | 31 576.00 | | 70 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 420.00 | 62 833.00 | | 152 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 950.00 | 94 409.00 | | 222 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 184.00 | 11 898.00 | | 43 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 354.00 | 111 645.00 | | 75 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 538.00 | 123 543.00 | | 118 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 412.00 | -29 134.00 | | 104 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 327.00 | 125 378.00 | | 63 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 833.00 | 2 432 719.00 | | 1 844 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 248.00 | 2 125 696.00 | | 1 672 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 585.00 | 307 023.00 | | 172 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 473.00 | 404 784.00 | 235 775.00 | 1 059 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 391.00 | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 683.00 | 404 393.00 | 235 775.00 | 1 039 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 945.00 | 36 617.00 | 150 995.00 | 220 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 955.00 | | 7 080.00 | 24 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 242.00 | 34 268.00 | 17 663.00 | 62 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 242.00 | 34 268.00 | 17 663.00 | 62 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 142.00 | 70 885.00 | 175 738.00 | 308 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 646.00 | 456 646.00 | | 456 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
UP Prêts | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 407 087.00 | 383 175.00 | 23 912.00 | 407 087.00 |
VC Groupe et associés | 592 668.00 | 592 668.00 | | 592 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 057.00 | 1 521 057.00 | | 1 521 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 747.00 | 323 747.00 | | 323 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 673.00 | 1 299 590.00 | 42 083.00 | 1 341 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 377.00 | 2 295 203.00 | | 2 297 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |