| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 19 789.00 | 391.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 912.00 | 615 978.00 | 419 934.00 | 1 035 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 783.00 | 423 705.00 | 407 078.00 | 830 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 397.00 | 1 059 473.00 | 1 330 923.00 | 2 390 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 426.00 | 62 242.00 | 493 184.00 | 555 426.00 |
BZ Autres créances | 578 006.00 | | 578 006.00 | 578 006.00 |
CF Disponibilités | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 344.00 | 62 242.00 | 1 355 102.00 | 1 417 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 741.00 | 1 121 715.00 | 2 686 026.00 | 3 807 741.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DH Report à nouveau | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
DK Provisions réglementées | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
DL TOTAL (I) | 788 637.00 | | | 788 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 919.00 | | | 363 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 434.00 | | | 1 872 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 026.00 | | | 2 686 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 995.00 | | | 1 835 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
FG Production vendue services | 2 259 456.00 | | 2 259 456.00 | 2 259 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 109.00 | | 2 332 109.00 | 2 332 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 21 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 134.00 | | | -29 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 719.00 | | | 2 432 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 696.00 | | | 2 125 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 091.00 | | 365 086.00 | 2 284 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 67 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 780.00 | 2 390 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 765.00 | 1 866 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 880.00 | | | 455 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 375.00 | | 365 086.00 | 1 758 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 689.00 | 296 990.00 | 128 206.00 | 890 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 736.00 | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 635.00 | 296 254.00 | 128 206.00 | 871 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 514.00 | 70 366.00 | 50 935.00 | 201 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 618.00 | 2 337.00 | 22 618.00 | 22 618.00 |
6T Sur comptes clients | 11 744.00 | 65 427.00 | 14 929.00 | 11 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 65 427.00 | 14 929.00 | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 875.00 | 138 130.00 | 88 482.00 | 235 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 645.00 | 62 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UP Prêts | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 549 059.00 | 549 059.00 | | 549 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VC Groupe et associés | 434 162.00 | 434 162.00 | | 434 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 826.00 | 1 186 826.00 | | 1 186 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 353.00 | 1 127 815.00 | 24 538.00 | 1 152 353.00 |
VW T.V.A. | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 434.00 | 1 835 995.00 | 34 265.00 | 1 872 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 367 096.00 | | | 367 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 310.00 | | | 169 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 557.00 | | | 636 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |