| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 18 217.00 | 1 963.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 385.00 | 527 592.00 | 381 793.00 | 909 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 052.00 | 527 561.00 | 319 490.00 | 847 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 653.00 | 1 073 371.00 | 1 159 283.00 | 2 232 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 852.00 | 71 754.00 | 33 098.00 | 104 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 016.00 | 21 250.00 | 304 767.00 | 326 016.00 |
BZ Autres créances | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CF Disponibilités | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 403.00 | 93 004.00 | 505 400.00 | 598 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 057.00 | 1 166 374.00 | 1 664 683.00 | 2 831 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
DH Report à nouveau | -942.00 | -7 575.00 | | -942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 563.00 | 6 633.00 | | 94 563.00 |
DK Provisions réglementées | 312 245.00 | 321 866.00 | | 312 245.00 |
DL TOTAL (I) | 524 448.00 | 439 507.00 | | 524 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 309.00 | 122 771.00 | | 78 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 14 210.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 926.00 | 294 046.00 | | 184 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 889.00 | 187 554.00 | | 202 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 800.00 | 103 000.00 | | 671 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 234.00 | 721 580.00 | | 1 140 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 683.00 | 1 161 087.00 | | 1 664 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 274.00 | 571 766.00 | | 1 043 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 149.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FG Production vendue services | 1 687 064.00 | | 1 687 064.00 | 1 687 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 079.00 | | 1 690 079.00 | 1 690 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 457.00 | 6 534.00 | | 10 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 388.00 | 81 243.00 | | 81 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 388.00 | 83 019.00 | | 81 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 973.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 766.00 | 127 835.00 | | 71 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 602.00 | 129 193.00 | | 73 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 785.00 | -46 174.00 | | 7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 368.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 256.00 | 1 783 130.00 | | 1 894 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 693.00 | 1 776 497.00 | | 1 799 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 563.00 | 6 633.00 | | 94 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 090.00 | | 699 631.00 | 1 619 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 068.00 | 2 232 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 068.00 | 1 756 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | 435 700.00 | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 574.00 | | 263 931.00 | 1 578 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 555.00 | 186 884.00 | 86 068.00 | 972 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 837.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 175.00 | 186 047.00 | 86 068.00 | 955 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 866.00 | 71 766.00 | 81 388.00 | 321 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 210.00 | 71 754.00 | 76 210.00 | 76 210.00 |
6T Sur comptes clients | 25 021.00 | 5 247.00 | 9 018.00 | 25 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 231.00 | 77 001.00 | 85 229.00 | 101 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 097.00 | 148 768.00 | 166 616.00 | 423 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 001.00 | 85 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 766.00 | 81 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 800.00 | 631 200.00 | 40 600.00 | 671 800.00 |
UP Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 144.00 | 21 783.00 | 56 361.00 | 78 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 25 386.00 | 480.00 | 25 866.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 884.00 | 351 422.00 | 52 462.00 | 403 884.00 |
VW T.V.A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 234.00 | 1 043 274.00 | | 1 140 234.00 |