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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 531.00 | | 2 149 531.00 | 2 149 531.00 |
AP Constructions | 138 273.00 | 112 230.00 | 26 043.00 | 138 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 8 694.00 | 4 080.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 386.00 | 109 086.00 | 51 300.00 | 160 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 906.00 | 237 882.00 | 4 978 025.00 | 5 215 906.00 |
BT Marchandises | 494 537.00 | | 494 537.00 | 494 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 077.00 | | 95 077.00 | 95 077.00 |
BZ Autres créances | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 453.00 | | 719 453.00 | 719 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 360.00 | 237 882.00 | 5 697 478.00 | 5 935 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
CU Autres participations | 2 647 791.00 | | 2 647 791.00 | 2 647 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 3 380.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 405 080.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 380 531.00 | 1 101 591.00 | | 1 380 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 487.00 | 278 940.00 | | 294 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 816.00 | 1 789 329.00 | | 2 083 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 490.00 | 501 490.00 | | 501 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 278.00 | 2 465 356.00 | | 2 255 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 427.00 | 426 695.00 | | 253 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 869.00 | 501 240.00 | | 471 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 321.00 | 104 224.00 | | 129 321.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 34 511.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613 662.00 | 4 035 850.00 | | 3 613 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 478.00 | 5 825 179.00 | | 5 697 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 590.00 | 1 125 182.00 | | 1 558 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 161.00 | | 6 820.00 | 5 324 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 005.00 | 2 747 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 075.00 | 5 215 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 311 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 404.00 | | | 2 157 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 683.00 | | 6 820.00 | 312 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 075.00 | | | 2 854 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 746.00 | 24 402.00 | 7 266.00 | 220 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 874.00 | 24 402.00 | 7 266.00 | 212 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 490.00 | 501 490.00 | | 501 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 869.00 | 471 869.00 | | 471 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 501.00 | 194 430.00 | 765 858.00 | 2 249 501.00 |
VI Groupe et associés | 234 535.00 | 234 535.00 | | 234 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 662.00 | 1 558 590.00 | 765 858.00 | 3 613 662.00 |