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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 646.00 | | 2 183 646.00 | 2 183 646.00 |
AP Constructions | 161 129.00 | 111 594.00 | 49 535.00 | 161 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 19 435.00 | 7 411.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 938.00 | 170 648.00 | 181 290.00 | 351 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 723.00 | 311 599.00 | 2 455 123.00 | 2 766 723.00 |
BT Marchandises | 531 123.00 | | 531 123.00 | 531 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
BZ Autres créances | 855 087.00 | | 855 087.00 | 855 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 875.00 | | 1 572 875.00 | 1 572 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 598.00 | 311 599.00 | 4 027 998.00 | 4 339 598.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 054 949.00 | 718 273.00 | | 1 054 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 712.00 | 336 676.00 | | 458 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 820.00 | 1 463 107.00 | | 1 921 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 806.00 | 1 276 673.00 | | 1 291 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 915.00 | 214 601.00 | | 236 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 755.00 | 412 789.00 | | 448 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 074.00 | 110 152.00 | | 112 074.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 1 040.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 171.00 | 2 015 258.00 | | 2 106 171.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 998.00 | 3 478 365.00 | | 4 027 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 021.00 | 859 331.00 | | 957 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 863.00 | 34 658.00 | | 286 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 941.00 | 34 658.00 | | 276 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 755.00 | 448 755.00 | | 448 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
UX Autres créances clients | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 832 172.00 | 832 172.00 | | 832 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 803.00 | 142 649.00 | 574 086.00 | 1 219 803.00 |
VI Groupe et associés | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 855.00 | 947 616.00 | 33 239.00 | 980 855.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 171.00 | 957 017.00 | 574 086.00 | 2 034 171.00 |