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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 531.00 | | 2 149 531.00 | 2 149 531.00 |
AP Constructions | 144 946.00 | 122 609.00 | 22 336.00 | 144 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 12 533.00 | 5 251.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 392.00 | 141 373.00 | 29 018.00 | 170 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 413.00 | 284 389.00 | 4 956 024.00 | 5 240 413.00 |
BT Marchandises | 516 719.00 | | 516 719.00 | 516 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
BZ Autres créances | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 528.00 | | 785 528.00 | 785 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 942.00 | 284 389.00 | 5 741 553.00 | 6 025 942.00 |
CU Autres participations | 2 647 781.00 | | 2 647 781.00 | 2 647 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 916 016.00 | 1 675 018.00 | | 1 916 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 430.00 | 240 997.00 | | 226 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 244.00 | 2 324 814.00 | | 2 551 244.00 |
DP Provisions pour risques | 158 919.00 | 131 606.00 | | 158 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 919.00 | 131 606.00 | | 158 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 490.00 | 501 490.00 | | 501 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 923.00 | 2 059 380.00 | | 1 874 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 297.00 | 144 659.00 | | 83 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 057.00 | 497 804.00 | | 412 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 621.00 | 110 752.00 | | 159 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 389.00 | 3 314 087.00 | | 3 031 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 553.00 | 5 770 508.00 | | 5 741 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 304.00 | 1 443 087.00 | | 1 349 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 156.00 | | 4 771 156.00 | 4 771 156.00 |
FD Production vendue biens | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
FG Production vendue services | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 533.00 | | 4 892 533.00 | 4 892 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 537.00 | 87 736.00 | | 65 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 831.00 | 4 889 927.00 | | 4 897 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 401.00 | 4 648 929.00 | | 4 671 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 430.00 | 240 997.00 | | 226 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 284.00 | 23 104.00 | | 261 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 284.00 | 23 104.00 | | 261 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 606.00 | 27 313.00 | | 131 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 606.00 | 27 313.00 | | 131 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 490.00 | | | 501 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 058.00 | 412 058.00 | | 412 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 923.00 | 192 838.00 | 806 691.00 | 1 874 923.00 |
VI Groupe et associés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 778.00 | 274 838.00 | 13 940.00 | 288 778.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 390.00 | 847 815.00 | 806 691.00 | 3 031 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |