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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 7 844.00 | 2 077.00 | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 531.00 | | 2 149 531.00 | 2 149 531.00 |
AP Constructions | 133 124.00 | 95 193.00 | 37 931.00 | 133 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 648.00 | 14 604.00 | 12 044.00 | 26 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 449.00 | 145 530.00 | 29 918.00 | 175 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 960.00 | 263 173.00 | 2 257 787.00 | 2 520 960.00 |
BT Marchandises | 559 590.00 | | 559 590.00 | 559 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
BZ Autres créances | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
CF Disponibilités | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 774.00 | | 1 035 774.00 | 1 035 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 735.00 | 263 173.00 | 3 293 562.00 | 3 556 735.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730.00 | 2 370.00 | | 1 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 2 142 446.00 | 1 916 016.00 | | 2 142 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 728.00 | | | -1 888 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 555.00 | 226 430.00 | | 464 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 431.00 | 2 551 244.00 | | 1 126 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 919.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 501 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 316.00 | 1 874 923.00 | | 1 339 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 275.00 | 83 297.00 | | 297 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 612.00 | 412 057.00 | | 424 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 926.00 | 159 621.00 | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 130.00 | 3 031 389.00 | | 2 167 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 562.00 | 5 741 553.00 | | 3 293 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 129.00 | 1 349 304.00 | | 941 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 549.00 | | 4 666 549.00 | 4 666 549.00 |
FD Production vendue biens | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
FG Production vendue services | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 366.00 | | 4 797 367.00 | 4 797 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991 600.00 | | | 2 991 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991 600.00 | | | 2 991 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644 821.00 | | | 2 644 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644 821.00 | | | 2 644 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 778.00 | | | 346 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 858.00 | 65 537.00 | | 63 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 875.00 | 4 897 831.00 | | 7 957 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 320.00 | 4 671 401.00 | | 7 493 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 555.00 | 226 430.00 | | 464 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 389.00 | 24 653.00 | 45 465.00 | 284 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 389.00 | 24 653.00 | 45 465.00 | 284 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 612.00 | 424 613.00 | | 424 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 316.00 | 113 315.00 | 455 924.00 | 1 339 316.00 |
VI Groupe et associés | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 676.00 | 211 351.00 | 23 325.00 | 234 676.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 131.00 | 941 130.00 | 455 924.00 | 2 167 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |