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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 531.00 | | 2 149 531.00 | 2 149 531.00 |
AP Constructions | 130 965.00 | 101 926.00 | 29 038.00 | 130 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 16 908.00 | 9 938.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 780.00 | 148 183.00 | 34 597.00 | 182 780.00 |
AX Avances et acomptes | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 261.00 | 276 939.00 | 2 280 321.00 | 2 557 261.00 |
BT Marchandises | 507 282.00 | | 507 282.00 | 507 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BZ Autres créances | 282 956.00 | | 282 956.00 | 282 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 038.00 | | 1 198 038.00 | 1 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 299.00 | 276 939.00 | 3 478 365.00 | 3 755 299.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 718 273.00 | 2 142 446.00 | | 718 273.00 |
DH Report à nouveau | | -1 888 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 676.00 | 464 555.00 | | 336 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 107.00 | 1 126 431.00 | | 1 463 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 673.00 | 1 339 316.00 | | 1 276 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 601.00 | 297 275.00 | | 214 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 789.00 | 424 612.00 | | 412 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 152.00 | 105 926.00 | | 110 152.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 255.00 | 2 167 129.00 | | 2 015 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 365.00 | 3 293 562.00 | | 3 478 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 331.00 | 941 129.00 | | 859 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 789.00 | 412 789.00 | | 412 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 673.00 | 120 746.00 | 485 964.00 | 1 276 673.00 |
VI Groupe et associés | 214 601.00 | 214 601.00 | | 214 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 720.00 | 367 395.00 | 23 325.00 | 390 720.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 258.00 | 859 331.00 | 485 964.00 | 2 015 258.00 |