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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 531.00 | | 2 149 531.00 | 2 149 531.00 |
AP Constructions | 138 272.00 | 117 197.00 | 21 075.00 | 138 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 10 748.00 | 2 549.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 754.00 | 125 466.00 | 38 288.00 | 163 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 532.00 | 261 284.00 | 4 917 248.00 | 5 178 532.00 |
BT Marchandises | 550 470.00 | | 550 470.00 | 550 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
BZ Autres créances | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 259.00 | | 853 259.00 | 853 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 792.00 | 261 284.00 | 5 770 508.00 | 6 031 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
CU Autres participations | 2 647 781.00 | | 2 647 781.00 | 2 647 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 675 018.00 | 1 380 530.00 | | 1 675 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 997.00 | 294 487.00 | | 240 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 814.00 | 2 083 816.00 | | 2 324 814.00 |
DP Provisions pour risques | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 490.00 | 501 490.00 | | 501 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 380.00 | 2 255 277.00 | | 2 059 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 659.00 | 253 426.00 | | 144 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 804.00 | 471 801.00 | | 497 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 752.00 | 129 321.00 | | 110 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 087.00 | 3 611 316.00 | | 3 314 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 508.00 | 5 695 132.00 | | 5 770 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 087.00 | 3 611 316.00 | | 1 443 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760 542.00 | | 4 760 542.00 | 4 760 542.00 |
FD Production vendue biens | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
FG Production vendue services | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 310.00 | | 4 879 310.00 | 4 879 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 736.00 | 122 829.00 | | 87 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 927.00 | 4 909 777.00 | | 4 889 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 929.00 | 4 615 290.00 | | 4 648 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 997.00 | 294 487.00 | | 240 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 893.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 490.00 | | | 501 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 381.00 | 188 380.00 | 786 010.00 | 2 059 381.00 |
VI Groupe et associés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 063.00 | 246 124.00 | 13 940.00 | 260 063.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 088.00 | 941 598.00 | 786 010.00 | 3 314 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |