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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 368.00 | 10 898.00 | 3 470.00 | 14 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 28 727.00 | 2 073.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 745.00 | 69 520.00 | 51 225.00 | 120 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 805.00 | 117 535.00 | 69 269.00 | 186 805.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 506.00 | 5 018.00 | 244 488.00 | 249 506.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 835.00 | 5 018.00 | 353 817.00 | 358 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640.00 | 122 553.00 | 423 086.00 | 545 640.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 853.00 | -12 771.00 | | -36 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | -24 081.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | -21 226.00 | -23 353.00 | | -21 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 562.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 30 733.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 776.00 | 233 515.00 | | 203 776.00 |
EA Autres dettes | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 312.00 | 360 627.00 | | 444 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086.00 | 337 274.00 | | 423 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312.00 | 360 627.00 | | 444 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 330.00 | | 1 263 330.00 | 1 263 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 330.00 | | 1 263 330.00 | 1 263 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | 33 274.00 | | 8 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 134.00 | 33 096.00 | | 27 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 6 221.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 6 221.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | -6 221.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808.00 | 1 226 504.00 | | 1 282 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681.00 | 1 250 586.00 | | 1 280 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | -24 081.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 750.00 | | 11 310.00 | 248 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 256.00 | 186 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 19 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 238.00 | 151 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | 1 020.00 | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 783.00 | | | 222 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 10 290.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950.00 | 17 431.00 | 73 236.00 | 164 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 3 024.00 | 2 018.00 | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058.00 | 14 407.00 | 71 218.00 | 155 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 2 202.00 | 584.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 10 592.00 | 584.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 10 592.00 | 584.00 | 3 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593.00 | 300 119.00 | 8 474.00 | 308 593.00 |
VW T.V.A. | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312.00 | 444 312.00 | | 444 312.00 |